CONG TY CO PHAN DAU TU. H4t TANG Id? THU,0 TP.HCM

ONG HOA XA HQI CHU NGHIA VitT NAM Doc lap - Ty do - Hanh pink

SIC: 175/2017/CV-CH TP. Ha Chi Minh, ngay 10 tilting 04 ndm 2017

CONG BO THONG TIN

• 14 ban Chtrng khoin Nha ntrik Kinh • SO' Giao dich Chun khoin Tp.HCM

Cong ty: CONG TY CO PHAN DAU TU' HA TANG KC' THUAT TP.HCM (CII)

ma chimg khodn: CII

Try chinh: 50 Ton That Dam, Quan 1, Tp.HCM

Dien thoai: 08 - 3914 1904

Fax: 08 - 3914 1910

Ngutri th%rc hien cong b6 thong tin: NGUYEN THI THU TRA

NOi dung thong tin cong b6:

Cong ty Co phAn DAu Ttr Ha Tang Ky- thuat TP HCM (CII) tran trong thong bao den Quj, co (long ve Bao cao cap nhat tinh hinh hog dOng qujt 1 narn 2017 dm Cong ty dinh kem.

Tran tong.

Chung toi xin cam ket cac thong tin cong b6 tren day la dung skr that va hoan toan chlu trach nhiem truck phap luat ye nOi dung cac thong tin da cong WO.

Ngutri thyc hien cong bo thong tin

NGUYEN THI THU TRA

Noi - Nhir teen - Um: VP. P.TC-KT

LE QUOC B1NH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn

Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.cii.com.vn

Facebook: CII Ho Chi Minh

1 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

BÁO CÁO CẬP

NHẬT HOẠT ĐỘNG

QUÝ 1/2017

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

PHÁT HÀNH 40 TRIỆU USD TRÁI PHIẾU

CHUYỂN ĐỔI CHO QUỸ ĐẦU TƯ

RHINOS ASSET MANAGEMENT

Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông,

ngày 05/01/2016, CII đã chính thức phát hành

trái phiếu chuyển đổi trị giá 40 triệu USD cho nhà

đầu tư KEB HANA BANKTRUSTEE AND

CUSTODIAN BUSINESS, bên nhận ủy thác của

RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND

PRIVATE INVESTMENT FUND NO.1 (qũy

thuộc quyền quản lý của Rhinos Asset

Management (“RAM”) đến từ Hàn Quốc).

Tại Hàn Quốc, RAM là quỹ đi tiên phong trong

việc đầu tư vào thị trường trái phiếu chuyển đổi

quốc tế, đặc biệt là các thị trường Mỹ, Nhật,

Hồng Kông, Châu Âu,… Với tiêu chí đầu tư

những công ty có nền tảng vững chắc và tiềm

năng tăng trưởng dài hạn, đến nay RAM đã đầu

tư vào hơn 60 công ty với tổng giá trị danh mục

đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Sự kiện RAM đầu tư vào

CII đánh dấu việc lần đầu tiên quỹ đầu tư Hàn

Quốc này tham gia vào thị trường trái phiếu

chuyển đổi Việt Nam.

Viêc phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi

với lãi suất thấp (1% trên đồng USD) không

những giúp công ty tiết kiệm được nhiều chi phí

lãi vay so với việc huy động vốn ngân hàng trong

nước (với lãi suất 9% - 10%) mà còn khẳng định

được tên tuổi của CII trên thị trường vốn quốc tế,

qua đó mở ra nhiều cơ hội để công ty tiếp tục huy

động nguồn vốn nước ngoài.

HỢP TÁC VỚI HONGKONG LAND PHÁT

TRIỂN QUỸ ĐẤT THỦ THIÊM

Sau khi tiếp xúc và làm việc với rất nhiều nhà đầu

tư tiềm năng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài

Loan, Indonesia, Hồng Kông và Singapore, Hội

đồng quản trị Công ty CII đã quyết định chọn

Hong Kong Land (HKL) là đơn vị đối tác cùng

CII phát triển quỹ đất nhận được từ dự án BT Thủ

Thiêm. Điều này hứa hẹn nhiều tiềm năng tăng

trưởng và mang về những kết quả tốt cho hoạt

động kinh doanh của CII trong 2018-2020.

2 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

là một thương hiệu uy tín và bề dày kinh nghiệm

về đầu tư bất động sản tại khu vực châu Á. Từ khi

thành lập vào năm 1889 cho đến nay, HKL liên

tục mở rộng thị phần, vượt ra ngoài lãnh thổ

Hồng Kông và có mặt tại hầu hết các thành phố

lớn trên khắp châu Á. Vào những năm 1995 –

1996, HKL đã trở thành một trong những nhà đầu

tư bất động sản nước ngoài đầu tiên đặt chân vào

thị trường Việt Nam với 2 dự án tòa nhà văn

phòng là 63 Lý Thái Tổ và Tòa nhà Trung tâm tại

31 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số tiền HKL dự kiến tham gia đầu tư cùng CII là

95.967.008 USD, quy đổi theo tỷ giá 22.770

đồng/USD tương đương với 2.185.168.772.160

VNĐ. Công ty hiện đang trong quá trình thương

thảo nội dung chi tiết của việc hợp tác đầu tư này,

và dự kiến hoàn thành trong vòng 90 ngày (kể từ

ngày 24/03/2017). Sau khi có kết quả thương

thảo, Ban điều hành công ty sẽ tập hợp và trình

Hội đồng quản trị phê duyệt lần cuối trước khi ký

Hợp đồng chính thức.

HOẠT ĐỘNG ĐỐI THOẠI, GẶP MẶT

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tiếp tục đẩy mạnh công tác IR là một trong

những trọng tâm của CII trong năm 2017 nhằm

đưa tên tuổi công ty đến với thị trường vốn quốc

tế. Theo đó, công ty đã được mời tham dự các

buổi roadshow, hội nghị…do các tổ chức tài

chính và công ty chứng khoán tên tuổi tổ chức.

THAM DỰ HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ

Ở NƯỚC NGOÀI

Liên tiếp trong 3 tháng đầu năm, đại diện của

Công ty CII đã lần lượt tham gia hội nghị

ASEAN Conference 2016 do Credit Suisse tổ

chức tại Singapore (tháng 1/2017), hội nghị

Frontier Market Investment Conference 2017 tổ

chức bởi Credit Suisse tại New York (tháng

2/2017), và hội nghị Focus Vietnam Corporate

Day đồng tổ chức bởi CIMB và VN Direct tại

Hồng Kông (Tháng 3/2017). Đây đều là những

hội nghị lớn quy tụ nhiều quỹ đầu tư tên tuổi lớn

tham dự như Blackrock, Edmond De Rothschild,

Fidelity, Allianz Global, Redwood…

Đại diện CII tham dự hội nghị Frontier Market

Investment Conference 2017 do Credit Suisse tổ chức tại

New York (tháng 2/2017)

Nhìn chung, các quỹ đầu tư đều đánh giá cao tiềm

năng tăng trưởng của Việt Nam, và cho rằng Việt

Nam là một trong những thị trường mới nổi hấp

dẫn và đáng đầu tư nhất. Các nhà đầu tư cũng

chia sẻ họ đặc biệt quan tâm đến các cổ phiếu

ngành xây dựng, đầu tư hạ tầng, và bất động

sản…do đó các công ty phát triển hạ tầng như CII

đều thu hút một lượng lớn các quỹ đăng ký gặp.

3 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

Khi được nghe chia sẻ về kế hoạch phát triển của

công ty, các nhà đầu tư đặc biệt thích thú với cách

CII có thể cùng lúc kết hợp các mảng đầu tư hạ

tầng, xây lắp, bất động sản để gia tăng hiệu quả

đầu tư và đồng thời tạo ra được một chiến lược

phát triển toàn diện với các công ty cùng ngành

khác, giúp công ty giảm thiểu được rủi ro trong

quá trình đầu tư và phát huy được thế mạnh là

công ty đầu tư hạ tầng để kiến tạo tiềm năng phát

triển dài hạn.

Đại diện CII tham dự hội nghị Focus Vietnam Corporate

Day đồng tổ chức bởi CIMB và VN Direct tại Hồng Kông

(Tháng 3/2017)

Bên cạnh đó, đáng chú ý là trong báo cáo của

Credit Suisse tại hội nghị Frontier Market

Investment Conference 2017, CII bất ngờ khi

đứng ở top đầu trong bảng xếp hạng các cổ phiếu

đáng đầu tư (theo quan điểm của Credit Suisse).

Lưu ý rằng, đây là bảng xếp hạng các công ty

thuộc tất cả các thị trường mới nổi mà Credit

Suisse có nghiên cứu, chứ không phải bảng xếp

hạng dành cho riêng cổ phiếu của Việt Nam.

Theo phương pháp đánh giá HOLT của riêng

Credit Suisse, CII đạt được điểm số 99 điểm (trên

tổng số 100 điểm) và nằm ở mức đánh giá “Best

in Class” – Cổ phiếu hấp dẫn đầu tư nhất dựa trên

phương pháp định giá cơ bản.

Theo báo cáo này, điểm số của CII còn có thể cao

hơn nữa nếu BCTC của Công ty được thực hiện

theo chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS

(International Financial Regulation Standard);

tuy nhiên BCTC của CII đang được thực hiện với

chuẩn mực VAS (Vietnam Accounting Standard)

theo luật Việt Nam

THAM DỰ HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ Ở

TRONG NƯỚC

Trong tháng 2/2017, đại diện CII đã đến tham dự

sự kiện Vietnam Access Day 2017 do Công ty

Chứng khoán Bản Việt tổ chức tại khách sạn The

Reverie Saigon. Đây là sự kiện thường niên thu

hút sự tham dự của hơn 350 quỹ đầu tư trong và

ngoài nước nhằm mang lại góc nhìn chuyên sâu

trong từng lĩnh vực, giúp các nhà đầu tư đánh giá

chính xác môi trường đầu tư và tiếp xúc với các

công ty uy tín trên thị trường. Đây cũng là năm

thứ 4 liên tiếp CII được mời tham gia sự kiện này,

thể hiện sức hút của CII trong mắt các nhà đầu tư

chuyên nghiệp trong và ngoài nước là rất lớn.

Sự kiện Vietnam Access Day 2017 do Công ty Chứng

khoán Bản Việt tổ chức ở Việt Nam (tháng 2/2017)

4 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU TẠI CÁC CÔNG

TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT THEO

CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN

TĂNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CII B&R

Với định hướng chiến lược phát triển tập đoàn

thông qua việc nắm giữ ít nhất 51% trong các

công ty thành viên, CII đã tiến hành mua thêm

10.238.570 cổ phiếu công ty CII B&R (mã:

LGC), qua đó tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ

94.499.342 (tỷ lệ 49%) lên 104.737.912 cổ phiếu

(tỷ lệ 54,31%).

TĂNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY NBB,

THÀNH LẬP CÔNG TY CII LAND THEO

CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC

Trong Q1/2017, công ty đã tiến hành mua thêm

cổ phiếu NBB thông qua hình thức giao dịch

khớp lệnh trên thị trường, nâng tỷ lệ sở hữu từ

19,9% (đầu năm 2017) lên 23,8% (cuối tháng

3/2017), tương đương số lượng cổ phiếu nắm giữ

là 15.201.585 cổ phiếu.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu trong công ty NBB nằm

trong chiến lược thành lập CII Land trên cơ sở

tăng tỷ lệ sở hữu của CII lên trên 51% tại một

công ty bất động sản đã niêm yết, qua đó tận dụng

được 1) đội ngũ nhân sự có sẵn với chuyên môn

sâu trong lĩnh vực bất động sản mà không phải

tuyển mới, 2) quỹ đất sạch hiện hữu của công ty

bất động sản này và 3) việc đã niêm yết sẽ thuận

tiện cho CII Land trong công tác huy động vốn

cũng như đa dạng hóa kênh huy động.

Bất động sản là mảnh ghép cuối cùng trong chiến

lược tái cấu trúc mô hình quản trị của CII Group.

Trong quá trình đầu tư dự án hạ tầng, ngoài

những dự án BOT được phép thu phí sau khi đưa

vào sử dụng, CII còn tham gia đầu tư những dự

án BT (Xây dựng – Chuyển giao) theo hình thức

đổi đất lấy hạ tầng. Những dự án này giúp Công

ty xây dựng được một quỹ đất sạch với nhiều ưu

điểm: (1) CII có thể chủ động trong tiến độ xây

dựng hạ tầng để hoạch định chiến lược phát triển

dự án bất động sản ở thời điểm thích hợp; (2) ít

cạnh tranh do không phải đơn vị nào cũng có khả

năng được giao những dự án hạ tầng đổi đất; (3)

chi phí đất hợp lý. Do đó, việc sớm thành lập CII

Land và tìm kiếm đối tác chiến lược tốt để cùng

khai thác quỹ đất một cách hiệu quả nhất đang là

một trong những kế hoạch trọng tâm của CII.

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT KHÁC

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Công ty CII sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông

Thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐTN) vào ngày

28/04/2017 với một số nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế

hoạch hoạt động năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm

2016.

4. Tổng kết hoạt động CII nhiệm kỳ 2012-2017

và kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2017-

2022.

5. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội

đồng cổ đông:

a. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

nhiệm kỳ 2017-2022.

b. Phê chuẩn Tổng Giám Đốc và là người

đại diện pháp luật của Công ty.

c. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

5 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

d. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

2017.

e. Một số nội dung khác (nếu có).

CHỐT LỊCH TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM

2016 BẰNG TIỀN MẶT

Ngày 02/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng nhận

cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ

5,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 550

đồng). Ngày thanh toán là 28/04/2017.

Trong năm 2016, Công ty CII đã thực hiện chi trả

cổ tức đợt 1 và đợt 2 bằng tiền mặt tỷ lệ

13%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.300

đồng). Như vậy, tổng số tiền cổ tức năm 2016 cổ

đông nhận được là 1.850 đồng/cổ phiếu. Bên

cạnh đó, tỉ lệ trả cổ tức 2017 (sẽ được trình

ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt) dự kiến là 21,5%/mệnh

giá.

BỔ NHIỆM MỚI GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ

CHỨC – HÀNH CHÍNH

Ngày 15/02/2017, Hội đồng Quản trị của CII đã

chấp thuận kể từ ngày 01/04/2017, bà Nguyễn

Thị Hồng Diệp – Trợ lý pháp lý Tổng Giám đốc

làm Giám đốc Phòng Tổ chức – Hành chính thay

cho ông Nguyễn Quyết Chiến nghỉ hưu.

Với kinh nghiệm 10 năm làm trong ngành luật,

Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp đã tham mưu cho Ban

Giám Đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến

pháp lý (Soạn thảo các Hợp đồng Kinh tế, tư vấn

cảnh báo các vấn đề pháp lý của công ty, tham

gia giải quyết các vụ việc pháp lý của Công ty với

các đối tác), hỗ trợ pháp lý cho các bộ phận ở

Công ty và các đơn vị thành viên… Đặc biệt

trong thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi

Rhinos Asset Management (RAM) năm 2016, Bà

Nguyễn Thị Hồng Diệp là một trong những nhân

tố đã tham gia trực tiếp và có đóng góp rất lớn để

hoàn thành thương vụ này.

ĐÓN CHÀO TẾT ĐINH DẬU 2017 VÀ

CHĂM LO ĐỜI SỐNG CBCNV

Người lao động chính là “tài sản” vô giá của

doanh nghiệp, vì vậy, dịp cuối năm là thời điểm

để công ty tri ân người lao động. Dịp Tết Đinh

Dậu 2017, Công ty đã thực hiện trả đầy đủ lương,

thưởng sớm trước Tết để người lao động có tiền

chuẩn bị Tết. Đồng thời, công ty cũng đã phân

công trực ban các ngày Tết phù hợp, đảm bảo

không để xảy ra trường hợp tai nạn, mất an ninh.

Ngay sau Tết, tất cả cán bộ công nhân viên đã

quay lại làm việc với tinh thần vui vẻ và khẩn

trương. Các hoạt động của công ty đã trở lại bình

thường ngay từ tuần đầu tiên hoạt động sau kỳ

nghỉ Tết.

Mai nở rực rỡ Mùng 1 Tết tại Công ty

6 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

MẢNG THU PHÍ GIAO THÔNG VÀ DỊCH

VỤ HẠ TẦNG

Doanh thu lũy kế Q1/2017 của các trạm đạt gần

209 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, doanh thu của trạm DT741 có mức

tăng trưởng cao nhất, đạt 57% so với cùng kỳ

năm 2016, do dự án mới được tăng giá vé thu phí

từ đầu năm 2017.

Nếu chỉ tính riêng số lượng vé bán thì quý 1 năm

2017 có mức tăng trưởng khoảng 4,4% so với

cùng kỳ 2016. Trong đó, 2 trạm DT741 và Rạch

Miễu có mức tăng trưởng cao nhất, đạt khoảng

15% cho mỗi trạm.

Bắt đầu từ ngày 01/04/2017, trạm thu phí Cà Ná

trên Quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua tỉnh Ninh Thuận

đã chính thức đi vào hoạt động để thu phí hoàn

vốn đồng thời cho 2 dự án BOT gồm Dự án Đầu

tư Xây dựng Mở rộng Tuyến tránh QL1 đoạn qua

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh

Thuận và Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Mở

rộng QL1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.

MẢNG NƯỚC

DỰ ÁN SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

Tuy hầu hết các dự án của công ty chỉ vừa bắt

động hoạt động trong năm 2016, nhưng nhìn

chung trong Q1/2017 sản lượng cung cấp nước

sạch/ngày của các nhà máy nước (NMN) đều có

tốc độ tăng trưởng tốt, bằng khoảng 168% so với

cùng kỳ năm ngoái, trong đó nổi bật là lượng phát

nước của NMN Sài Gòn – Pleiku tăng đến 74%

nguyên nhân chủ yếu do Saigon Water đã thành

công trong việc mua lại 51% Công ty Cổ phần

Cấp nước Gia Lai và dự án NMN Tân Hiệp 2 bắt

đầu đi vào hoạt động với công suất ban đầu là

150.000m3/ngày (đóng góp khoảng 25% tổng

sản lượng cung cấp nước/ngày hiện tại của công

ty).

DỰ ÁN PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH

Dự án Cấp nước Củ Chi đã hoàn thành giai đoạn

2, đạt mục tiêu 100% dân số huyện Củ Chi tiếp

cận được nước sạch. Tổng đấu nối của cả hai giai

đoạn là 67.043 đồng hồ.

Theo đó, sản lượng ghi thu/ngày tại Q1/2017 tăng

mạnh (khoảng 3,7 lần) so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang duy trì kế hoạch

tuyên truyền, vận động đối với người dân trên địa

bàn nhằm tăng cường thói quen tiêu thụ nước

máy thay cho nước khoan ngầm.

MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Ngoài dự án Lakeview 1 đang triển khai xây

dựng, công ty đang tiến hành thiết kế đồng thời

các dự án còn lại trong khu đô thị mới Thủ

Thiêm. Giữa tháng 1 vừa qua, công ty đã chia sẻ

7 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

trên Facebook thiết kế thiết kế sơ bộ cho dự án

chung cư cao cấp Thủ Thiêm River Park 9.

Dự án Thủ Thiêm River Park 9

Dự án Thủ Thiêm River Park 9 nằm trên khu đất

1.9 ha, có vị trí thuận lợi nằm cạnh điểm giao

giữa Cầu Thủ Thiêm hiện hữu với Đại lộ Vòng

Cung (1 trong 4 tuyến đường chính theo quy

hoạch của khu đô thị mới Thủ Thiêm). Phía Bắc

nhìn ra sông Sài Gòn và khu công viên ven sông,

phía Nam giáp đường Đại lộ Vòng Cung, phía

Tây giáp khu bảo tàng văn hóa tương lai và phía

Đông giáp chân cầu Thủ Thiêm hiện hữu, tạo nên

cảnh quang thoáng đãng cũng môi trường sống

trong lành và gẫn gũi thiên nhiên. Dự kiến dự án

có 487 căn hộ bao gồm các căn hộ cao cấp, biệt

thự trên không, căn hộ sân vườn…

MẢNG XÂY DỰNG

DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI

(XLHN)

Trong tháng 2/2017, công ty đã nghiệm thu hoàn

thành đưa vào sử dụng gói thầu xây dựng đường

Song hành phải (đoạn từ siêu thị Metro đến nút

Cát Lái và từ nút Cát Lái đến cầu Rạch Chiếc),

quận 2. Hiện tại, công ty đang tiếp tục triển khai

thi công các gói thầu liên quan đến đường song

hành trái đoạn từ Cầu Sài Gòn đến Cầu Rạch

Chiếc (dự kiến thực hiện trong 18 tháng), trồng

cây xanh và lát gạch vỉa hè đường song hành

phải…(dự kiến thực hiện trong 15 tháng).

Dự án XLHN: Thi công đá dăm đoạn từ Đường số 1 đến

ga Rạch Chiếc

Dự án XLHN: Lát gạch vỉa hè đoạn từ PCCC Quận 9 đến

ngã tư Thủ Đức

DỰ ÁN TRUNG LƯƠNG – MỸ THUẬN

Hiện tại công ty đang trong quá trình điều chỉnh

tổng mức đầu tư của dự án và trình cơ quan nhà

nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư

mới sẽ phản ánh các thay đổi như (i) tăng quy mô

đầu tư dự án (mặt cắt ngang đường tăng từ

13,75m lên 17m), (ii) chi phí giải phóng mặt bằng

giảm so với ước tính trước đây, và (iii) chi phí dự

8 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

phòng điều chỉnh giảm dựa theo quy định mới

của Bộ Xây Dựng. Theo đó, tổng mức đầu tư dự

kiến sẽ điều chỉnh giảm hơn so với tổng mức đầu

tư đã phê duyệt trước đây.

Ngoài ra, đến cuối Q1/2017, công ty cũng đã giải

ngân khoảng 500 tỷ đồng trên tổng chi phí giải

phóng mặt bằng dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng để

cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành giải

phóng mặt bằng trước một số đoạn. Ngay khi

được bàn giao mặt bằng sạch, công ty sẽ bắt đầu

thi công một số gói thầu ban đầu.

DỰ ÁN BT THỦ THIÊM

Hiện tại, công ty đã hoàn thành khoảng 90% trục

đường Bắc Nam (từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến

đường Mai Chí Thọ). Dự kiến cuối năm công ty

sẽ hoàn thành công tác thi công toàn bộ dự án BT

Hạ tầng Thủ Thiêm.

Trồng cây xanh trên trục đường Bắc Nam đoạn từ chân

cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ

Lát đá vỉa hè trên trục đường Bắc Nam đoạn từ chân cầu

Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ

DỰ ÁN LAKEVIEW 1

Đây là dự án thấp tầng đầu tiên của CII trong khu

đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện tại, công tác thi công

cũng đang được triển khai rốt ráo để kịp tiến độ

hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2017

Lakeview 1: Khu vực đang đổ bê tông cột

Lakeview 1: Không kể ngày đêm, việc thi công dự án

đang được triển khai rốt ráo để kịp tiến độ bàn giao

9 | B Á O C Á O C Ậ P N H Ậ T Q U Ý 1 / 2 0 1 7

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ (CII)

TĂNG TRƯỞNG TỔNG TÀI SẢN

Tổng tài sản của công ty mẹ CII ước tính đạt

khoảng 8.100 tỷ đồng tại cuối Q1/2017, tăng 15%

so với thời điếm cuối năm 2016, hầu hết đến từ

việc gia tăng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài

hạn (đây là các khoản đầu tư vào công ty con,

công ty liên kết, góp vốn vào đơn vị khác…).

THANH TOÁN NỢ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Trong kỳ, công ty đã trả hơn 100 tỷ đồng cho

khoản nợ ngân hàng dài hạn liên quan đến dự án

cầu Rạch Chiếc. Theo đó, số dư hiện tại chỉ còn

khoảng hơn 30 tỷ đồng và dự kiến sẽ thanh toán

toàn bộ trong Q2/2017, kết thúc sớm hơn 1.5 năm

so với lịch trả nợ dự kiến ban đầu.

Nhìn chung, doanh thu thu phí thực tế của các dự

án cầu đường đều cao hơn nhiều so với các ước

tính trước đây, do đó việc trả nợ trước hạn đối với

công ty đã trở thành tiền lệ trong những năm gần

đây.

HUY ĐỘNG VỐN DÀI HẠN

Một trong những điểm nổi bật trong Q1/2017 là

thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá

trị 40 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng hơn

900 tỷ đồng) cho quỹ Rhinos Asset Management.

Đây là khỏan huy động vốn chiến lược nhằm tiết

giảm chi phí tài chính cho công ty. Với lãi suất

coupon trái phiếu 1%/năm tính trên tiền đô la Mỹ

(tương đương với 4%/năm tính bằng tiền đồng),

công ty sẽ tiết kiệm được khoảng 50 tỷ đồng chi

phí lãi hàng năm so với việc đi vay trong nước,

đồng thời giảm lãi vay bình quân của công ty từ

mức hiện tại 9,5%/năm xuống còn 8%/năm.

Việc phát hành trái phiếu đã làm hệ số Nợ vay /

VCSH tăng khoảng 45% so với thời điểm cuối

năm 2016. Tuy nhiên, hệ số tổng đòn bẩy của

công ty hiện tại mới chỉ ở mức 1,86 lần, khá thấp

so với các công ty chuyên đầu tư hạ tầng khác

(thường có hệ số đòn bẩy khoảng từ 3-4 lần).