apostila winthor

8/10/2019 APOSTILA WINTHOR

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Manual Winthor Treinamento Parametrizao

NDICEIntroduo ...................................................................................................................................... 41. Como usar as rotinas de cadastro ............................................................................................ 5

1.1 Liberar Acesso .................................................................................................................. 51.2 Incluir Cadastro ................................................................................................................ 51.3 Localizar Cadastro ............................................................................................................ 71.4 Editar Cadastro ................................................................................................................. 81.5 Excluir Cadastro ............................................................................................................... 9

2. Comercial ................................................................................................................................. 102.1 Departamento de Produtos (513) .................................................................................... 102.2 Seo dos Departamentos de Produtos (571) ................................................................. 132.3 Cadastrar Categoria (549) .............................................................................................. 152.4 Cadastrar Sub-Categoria (569) ....................................................................................... 162.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) .......................................................... 18

2.6

Cadastrar Distribuio (555). ......................................................................................... 20

2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516)........................................................................ 212.8 Cadastrar RCA (517) ...................................................................................................... 232.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) ............................................................................. 262.10 Cadastrar Regio de Venda (519) .................................................................................. 292.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) ..................................................................... 312.12 Cadastrar Clientes (302) ................................................................................................. 332.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256) .............................................. 392.14 Cadastro de Fornecedores (202) ..................................................................................... 402.15 Cadastrar Unidades (204) ............................................................................................... 442.16 Cadastro de Produtos (203) ............................................................................................ 45

3. Fiscal ......................................................................................................................................... 513.1 Cadastrar Tipos de Tributao (514) .............................................................................. 513.2 Cadastrar Cdigos Fiscais de Operao (CFOP) (543). ...................................................... 603.3 Tributao por Estado (574) ................................................................................................ 623.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271) ......................................................................... 663.5 Cadastrar Tributao de Entrada (212) .......................................................................... 69

4. Financeiro ................................................................................................................................ 724.1 Cadastrar Moedas (527) ................................................................................................. 724.2 Cadastrar Caixas/Banco (524) ........................................................................................ 734.3 Manter Integrao Bancria (1520) ................................................................................ 754.4 Cadastrar Ocorrncia de Cobrana Magntica (525) ..................................................... 78

4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526) .................................................................... 794.6 Cadastrar Conta Gerencial (570) .................................................................................... 804.7 Cadastrar Tipos de Cobrana (522) ................................................................................ 824.8 Cadastrar Histrico Padro (536) ................................................................................... 854.9 Alteraes das Condies Comerciais do Cliente (308) ................................................ 864.10 Cadastrar Limite de Crdito (1203) ................................................................................ 89

5. Logstica ................................................................................................................................... 915.1 Cadastrar Motivo de Devoluo (518) ........................................................................... 915.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520) ................................................................................... 925.3 Cadastrar Praas de Entrega (572) ................................................................................. 945.4 Cadastrar Veculos (521) ................................................................................................ 96

5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282) ..................................................................... 986. Filiais e Usurios .................................................................................................................... 100

6.1 Cadastrar Filiais (535) ....................................................................................................... 100


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6.2 Cadastrar Setor/Funcionrio (528) .................................................................................... 1036.3 Permitir Acesso Rotina (530) ......................................................................................... 1066.4 Permitir Acesso a Dados (131) .......................................................................................... 1096.5 Cadastro de Parmetros Gerais do Sistema (532) ............................................................. 1126.6 Cadastro de Layout de Documentos (534) ........................................................................ 1226.7 Cadastro de Layout Documentos (1521) ........................................................................... 126

7. Saiba mais! ............................................................................................................................. 1297.1 Cobranas e Moedas .......................................................................................................... 1297.2 Cobranas Utilizadas na Venda ......................................................................................... 1297.3 Cobranas Utilizadas no Recebimento de Ttulos de Clientes. ......................................... 1307.4 Moedas .............................................................................................................................. 131


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Introduo

Durante o Curso de Parametrizao aprenderemos quais sero os dados cadastrais necessrios

para a utilizao das rotinas do sistema. Veremos, tambm, a importncia destes cadastros e

alguns conceitos especficos.

A entrada dos dados cadastrais no WinThor dever seguir uma ordem, pois cada rotina de

cadastro tem uma outra como pr-requisito.

O objetivo do Curso de Parametrizao instru-lo sobre o cadastro dos dados no sistema,

informando-o sua ordem, quase que obrigatria, e o mais importante, conscientizando-o que:

com um cadastro bem feito e planejado, a probabilidade de futuros problemas diminuir.

Aprenderemos durante este treinamento, rotinas de cadastrado que envolvem os principais

grupos de atividades da empresa:

COMERCIAL FISCAL FINANCEIRO

LOGSTICA FILIAL E USURIO


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1. Como usar as rotinas de cadastro

1.1Liberar Acesso

1. Para as rotinas de cadastro do WinThor, acesse a rotina 530 e libere as permisses 100,101 e 200.

1.2

Incluir Cadastro

1. Acesse no menu do WinThor a rotina de cadastro.

2. Localize e acesse o boto de incluso .

3. Preencha todos os campos de edio na tela de incluso, levando em considerao nomnimo os campos obrigatrios.

4. Clique no boto para concluir a operao.


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5. Caso alguma informaes obrigatria no foi preenchida, ou registrada de formaincoerente, ao tentar salvar a rotina, o sistema ir negar a concluso, e apontar a crticaconforme na figura abaixo:

6. Ento basta corrigir, e novamente clicar no boto .


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1.3Localizar Cadastro

1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponveis, que podem ser:

2 Defina as chaves de pesquisas.

3 Clique no boto .

4 Pode-se ainda refazer a pesquisa, limpando todos os dados de qualquer chave de pesquisa,

basta clicar no boto .

5 A seguir, a tela de resultados:

6 A partir desta tela, pode-se visualizar os dados, atravs do boto .

7 Para retornar para a tela de pesquisas e alterar os filtros, clique em .

8 Caso deseje imprimir o resultado pesquisado, clique no boto .


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1.4Editar Cadastro

1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponveis para localizar o registro quedeseja excluir.

2 Clique no boto para localizar o registro

3 Selecione-o com um clique do mouse.

4 Clique no boto . Logo ter a tela de informaes em modo de edio.

5 Efetue as alteraes necessrias.

6 Clique no boto .


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1.5Excluir Cadastro

1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponveis para localizar o registro quedeseja excluir.

2 Clique no boto para localizar o registro

3 Selecione-o com um clique do mouse.

4 Clique no boto .

5 Confirme a mensagem de excluso do registro:


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2. Comercial

2.1Departamento de Produtos (513)

(Mdulo 5/Submdulo 1)

Objetivo: cadastrar os departamentos. Os produtos sero associados aos departamentos, deacordo com a sua categoria ou tipo de mercadoria.

1. Ao acessar a rotina 513, clique no boto . Automaticamente, abrir a seguir:

2. O campo Cdigo* um campo auto-gerado e por isso, no deve ser editado.

3. Informe o nome do departamento em Descrio*.


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4. Informe o Tipo Mercadoria:

Consumo Interno:mercadoria para consumo interno da empresa.

Imobilizado:mercadoria comprada para uso imobilizado.Matria Prima/Embalagem: mercadoria que ser utilizada para produzir outros

produtos.

Produo Prpria:mercadoria produzida na prpria empresa.

Eletrodomsticos:mercadoria para uso eletrodomstico na empresa.

Revenda Terceiros:mercadoria comprada de terceiros para revenda.

5. Informe se o Departamento ser atualizado no inventrio geral: Sim ou No. Em casonegativo, ao se extrair a lista de produtos na rotina 1112 Inventrio Geral, os produtosrelacionados a esse cadastro no sero contados.

3. Clique no boto , para finalizar o Cadastro do Departamento.

4. Em podemos aproveitar os dados cadastrados de um departamentoselecionado, e fazer nova incluso. Para isto, basta acessar Novo registro a partir doselecionado...

5. Para excluir um departamento selecione-o e clique no boto . Caso existamsees ou produtos vinculados ao departamento, a ao ser abortada, conforme amensagem abaixo:


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IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todos os departamentos j devem estarcadastrados no sistema. Se o sistema antigo da empresa j tem o devido cadastro, os cdigos dosdepartamentos cadastrados no WinThor devero ser os mesmos, mantendo assim, o mesmorelacionamento aps a migrao do cadastro de produto.


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2.2Seo dos Departamentos de Produtos (571)


Objetivo: cadastrar as Sees dos Departamentos dos Produtos. Estas sees servem comosubgrupos dentro dos departamentos, exemplo: Departamento de Higiene Pessoal contm aSeo de Sabonete. Os produtos sero associados s sees de acordo com o seu departamento.

1. Acesse a rotina 571Cadastro de Seo.

2. Clique no boto .

3. O campo Cdigo auto-gerado, portanto no necessita ser preenchido.

4. Defina a Descrio da seo.5. Informe o Cdigo do Departamento ao qual dever pertencer a nova seo. Caso no

saiba o cdigo clique no boto para ampliar a sua pesquisa por Cdigo ou Descriodo Departamento.


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6. O campo define a quantidade mximade venda para produtos dessa seo.

7. Informe se a seo pertencer ao grupo de produtos ou

8. Clique no boto , para confirmar o cadastro da nova seo.

9. Para excluir uma seo, clique no boto . Para produtos que estejamcadastrados na seo que ser excluda, no ser permitido exclu-la.

IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todas as sees j devem estarcadastradas no sistema e relacionadas aos seus respectivos departamentos. Se o sistema antigo daempresa j tem o devido cadastro, os cdigos das sees cadastradas no WinThor devero ser osmesmos, mantendo assim o mesmo relacionamento aps a migrao do cadastro de produto.


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2.3Cadastrar Categoria (549)


Objetivo: cadastrar as Categorias das Sees de Produtos. Estas categorias servem comosubgrupos dentro das sees, exemplo: Departamento de Beleza contm a Seo de Esmaltes quecontm a Categoria de Esmaltes Vermelhos. Os produtos sero associados s categorias deacordo com sua seo.

1. Acesse a rotina 549Cadastrar Categorias e clique no boto .

2. Informe o cdigo da Seo relacionada a este novo cadastro de categoria. Caso no se recordedo cdigo, clique em para localizar a seo por descrio ou cdigo.

3. Informe o cdigo da categoria.

4. Defina a descrio.

5. Clique em para finalizar a incluso de uma nova categoria.


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2.4Cadastrar Sub-Categoria (569)


Objetivo: cadastrar as Sub-categorias das Categorias de Produtos. Estas sub-categorias servemcomo subgrupos dentro das categorias, exemplo: Departamento de Beleza contm a Seo deEsmaltes que contm a Categoria de Esmaltes Vermelhos, que contm por fim, a sub-categoriade Vermelhos Cintilantes. Os produtos sero associados s sub-categorias de acordo com suacategoria.

1. Acesse a rotina 569Cadastrar Sub-Categorias e clique no boto .

2. Informe o cdigo da Seo relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso no serecorde do cdigo, clique em para localizar a seo por descrio ou cdigo.


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3. Informe o cdigo da Categoria relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso no serecorde do cdigo, clique em para localizar a seo por descrio ou cdigo.

4. Informe o cdigo da nova sub-categoria.

5. Defina a descrio.

6. Clique em para finalizar a incluso de uma nova categoria.


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2.5Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512)


Objetivo:cadastrar os Ramos de Atividade, de acordo com os segmentos de atuao da empresa.Os Ramos de Atividade sero associados no Cadastro de Clientes.

1. Ao acessar a rotina 512, clique no boto . Voc ir visualizar a seguinte telaabaixo:

2. Preencha o Cdigo da Atividade.

3. Especifique o Ramo.

4. Caso exista um agrupamento, indique o Ramo de Atividade Principal. Para esta opo, ocdigo da atividade deve estar previamente cadastrado. Caso no saiba o cdigo, clique no

boto para pesquisar.

5. O campo %Taxa utilizado para informar o percentual de desconto para todos clientesassociados ao ramo de atividade cadastrado.

6. O campo Cd. Integrao (CP)deve ser utilizado somente para integrao com o fornecedorColgate/Palmolive.

7. O campo Cd. Categoria (Kraft) deve ser utilizado somente para integrao com a Kraft.

8. O campo Cd. Categoria (Bauduco) deve ser utilizado somente para integrao com ofornecedor Bauduco.

9. Clique no boto , para confirmar o cadastro do novo Ramo de Atividade.


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IMPORTANTE:

Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades j devem estar

cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema antigo

da empresa j tem o devido cadastro, os cdigos dos ramos de atividades cadastrados no

WinThor devero ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo relacionamento aps a

migrao do cadastro de cliente.

Esta rotina, alm das operaes de Manuteno do Cadastro de Ramos de Atividades,

permite a visualizao do nmero de clientes em cada ramo de atividade, permitindo,

tambm, a impresso de relatrio contendo estes dados. Bastar clicar no boto

da tela principal da rotina 512.


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2.6Cadastrar Distribuio (555)


Objetivo: cadastrar as distribuies que sero utilizadas no cadastro de RCA e Fornecedor,fazendo uma separao de linhas de distribuio, dentro de um mix de produtos movimentados

pela empresa. Este cadastro utilizado para distribuidores do tipo DEC DistribuidorEspecializado e Categorizado.

1. Acesse a rotina 555Cadastrar Distribuio e clique no boto .

2. Informe o cdigo da Distribuio (no pode ser colocado um cdigo j existente).

3. Informe um Cdigo reconhecido como um distribuidor especializado. Ex.: DAN.

4. Defina a descrio da Distribuio. Ex: Distribuidor Autorizado Nestl.

5. Defina se o tipo de expedio dessa distribuio ser por ou se por .

6. Clique no boto para finalizar o cadastro de distribuio.


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2.7Cadastrar Supervisores de Vendas (516)


Objetivo: cadastrar Supervisores de Vendas que sero associados aos RCAs (Representantes

Comercias Autnomos).

1. Acesse a rotina 516Cadastro de Supervisor e clique no boto .

2. Informe o nome do Supervisor de Vendas.

3. Aponte o nmero de regional.

4. Para que o mesmo seja cadastrado como um Supervisor, devemos informar seu cdigo como

RCA, cadastrado que veremos logo mais ainda nesta apostila. Caso no se recorde do cdigo,basca pesquisar atravs do boto .


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5. Informe o cdigo do gerente. Caso no saiba, basta clicar no boto . Caso no haja nenhumgerente de vendas cadastrado, atualize na rotina 582Cadastrar Gerente, informando apenas onome completo.

6. Defina o tipo de Supervisor:: para o supervisor que possui acordo empregatcio, ou seja, um funcionrio

contratado da empresa.

: para os profissionais autnomos, sem vnculo empregatcio com a empresa.

7. Por default o sistema j ir cadastrar o supervisor como . Caso o mesmo se desvinculede sua empresa, mude seu status para .

8. Clique no boto para finalizar o cadastro de supervisor de vendas.


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2.8Cadastrar RCA (517)


Objetivo: cadastrar os RCAs (Representantes Comerciais Autnomos), que sero associados noCadastrado de Clientes. Este cadastro requer vrias categorias, como a Identificao do RCA,Informaes Bsicas, seus Dados Bancrios, Endereo, informaes de Venda/Comisso, entreoutras. A medida que reunir as todas as informaes, o RCA poder ser editado. Por hora, iremosfazer o tratamento bsico das informaes obrigatrias no cadastro da rotina 517.

1. Acesse a rotina 517Cadastro de RCA e clique no boto .

2. Informe o nome do RCA.

3. Aponte seu supervisor, previamente cadastrado na rotina 516 Cadastro de Supervisor. Caso

no se lembre do cdigo, basta clicar no boto para refinar sua pesquisa.4. Selecione a Filial, caso tenha outras filiais com outros RCAs.


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5. Informe a Distribuio do RCA no campo Coddistrib* (somente para os casos em que odistribuidor atue como DECDistribuidor Especializado Categorizado).

6. Defina o tipo de comisso que o RCA ir receber:

: o RCA ir receber o valor proporcional aos ttulos pagos por cada um de seusclientes.

: a comisso do RCA ser calculada mediante o valor gerado no pedido decompra, e ser contato a partir do faturamento, no considerando o pagamento ou noquitao dos ttulos.

: a comisso poder ser calculada tanto por liquidez quanto por venda.

7. O campo bloqueia a comisso a ser paga para esse RCA. Defina se SIMou NO.

8. Existem ainda, outras informaes importantes a serem consideradas durante o cadastramentode RCA. Veja a seguir:

O campo gerado automaticamente quando um RCA cadastrado no sistema. O sistema calcula onmero do pedido da seguinte forma: Prximo Nmero do Pedido=(Cdigo doRCA* 1000000)+1.Esta seqncia poder ser mudada a qualquer momento.

O Campo gerado automaticamente quando um RCA cadastrado no sistema. O sistema atribui onmero 80001,para cada RCA cadastrado. Esta seqncia poder ser mudada a qualquermomento.

Informe o ,que dever ser enviado para o Fora de Venda.

9. H tambm outras informaes no cadastro a serem completadas, como:

Data de Nascimento do RCA.

Valor Mnimo de Venda por pedido.

Data de Nascimento do cnjuge.

Nome do cnjuge.

Praas de atuao do RCA.Mensagens para o RCA.

10.Clique no boto para finalizar o cadastro de RCA.

IMPORTANTE:

Para Gerao Automtica do Cdigo do RCA, defina o parmetro na Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo Processamento, e marque a opo

.Para alterar a Data Fimde um RCA, deve-se ter a permisso concedido na rotina 530 Permitir Acesso Rotina.


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Cadastrar Comisso por venda vista ou por venda prazo

11.Podem existir um percentual diferente para vendas que o RCA executar vista ou a prazo. Para

tanto, acesse os campos e informe ospercentuais adequados para os tipos de vendas.


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2.9Cadastrar Plano de Pagamento (523)


Objetivo: cadastrar os Planos de Pagamento, que sero utilizados nas negociaes de vendas deprodutos. Alm do cadastro dos Planos de Pagamentos, esta rotina permite definir critriosdestinados poltica comercial, de acordo com cada plano cadastrado.

1. Na rotina 523, clique no boto . Automaticamente, abrir esta janela:

2. Informe o Cdigo do Plano de Pagamento.

3. Informe a Descrio do Plano de Pagamento.

4. O prazo mdia, ser calculado conforme os valores definidos nmero de dias de 1 a 12.


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5. Informe coluna da tabela de preo, qual plano de pagamento ser associado na venda. Osistema trabalha com colunas de preos diferenciados por uma taxa financeira aplicada paracada coluna. A Taxa Financeira para cada coluna definida na Rotina 132 -Parmetrosda Presidncia/Mdulo Precificao.

6. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano A Vista, o nmerode parcelas 0.

7. Defina o Tipo de Prazo para o Plano de Pagamento cadastrado

Bonificao: Planos de Pagamentos associados vendas bonificadas.

Normal: Plano de Pagamento associado vendas normais.

Negociado: Planos de Pagamento negociados de acordo com algumarestrio especifica, devendo selecionar qual a restrio para o respectivo

plano

RA RAMO DE ATIVIDADE: o Plano de Pagamento s poder ser utilizado

por cliente do ramo de atividade informado como cdigo de restrio.

FO FORNECEDOR: o Plano de Pagamento apenas permitir a venda de

produtos do fornecedor informado como cdigo de restrio.

DP DEPARTAMENTO:o Plano de Pagamento apenas permitir a venda de

produtos do departamento informado como cdigo de restrio.

OP ORIGEM DO PEDIDO: o Plano de Pagamento apenas permitir a venda

de produtos de acordo com a origem do seu pedido (1 Telemarketing, 2 Balco, 3 -

Balco Reserva e 4 - Fora de Vendas) informado no cdigo de restrio.

Inativo: desativar um Plano de Pagamento.

O cdigo de restrio do Plano de Pagamento o cdigo de cadastro correspondente aotipo de restrio escolhida.

Por ser tratar do Plano de Pagamento Vista, no vamos colocar nenhuma restrio deNegociao.

8. No campo , dever ser informado opercentual de acrscimo que dever ser aplicado no preo de venda do produto relacionado


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ao Plano de Pagamento. O percentual pode ser inserido na forma de desconto comercial,para isso deve-se informar um valor negativo (-).

9. Informe o , para cada pedido

associado ao Plano de Pagamento.10.Informe a , a margem mnima de

lucratividade para uma venda associada ao Plano de Pagamento.

11.Para o campo , deve-se informar oNmero Mnimo de itens para uma venda associada ao Plano de Pagamento.

12.Defina, o campo , se,para o Plano de Pagamento cadastrado ser permitida venda para cobranas do tipo BoletoBancrio.

13.Defina o , a que o Plano dePagamento se refere.

14.Para venda parcelada, selecione o Tipo de

Entrada, .

Igual:os valores das parcelas sero iguais.

Diferente:no ato da venda, dever ser informado o valor da primeira parcela, sendo que,as restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano, sero dividas igualmente.

15.Clique no boto , para confirmar o cadastro do Plano de Pagamento.


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2.10 Cadastrar Regio de Venda (519)


Objetivo: cadastrar Regies de Venda. As Regies so utilizadas quando vendemos para lugaresonde as variveis que dependem da regio/distncia (tributaes, valor de frete, etc) fazem comque o preo diferencie.

1. Na rotina 519, clique no boto . Automaticamente, abrir esta janela:

2. O cdigo da Regio de Venda deve ser preenchido somente com nmeros.

3. Informe sua descrio.Informe o Cdigo da Filial. Caso no saiba o cdigo, pode pesquisar atravs do boto .Informe o Estado da Regio de Venda. Pesquise atravs do boto .


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4. Informe o Percentual do Frete que est diretamente ligado ao preo de venda final doproduto na sua respectiva regio de venda.

5. Clique no boto , para confirmar o cadastro da Regio de Venda.

6. Para gerar a Tabela de Preo de uma Nova Regio cadastrada, com base na tabela de uma

regio j existente, clique no boto e na funo Gerar Tabela dePreos....Ser apresentada a seguinte caixa de dilogo:

7. vlido informar que, se houver algum produto j cadastrado na atual regio, o sistemano permitir a cpia apresentando a seguinte caixa de dilogo:

8. Ainda no boto , poderemos fazer cpia de tributao de uma outraregio, adotando os mesmo passos e restries anteriormente j citadas.


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2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313)

(Mdulo 3/Submdulo 8)Objetivo: conferir a carteira de clientes por RCA atendendo a critrios de pesquisas.

1. Acesse a rotina 313Cliente por RCA.

2. Na aba F3-Tipo de relatrios, existem algumas restries de pesquisas, como por exemplo:

a)

b)

c)


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d) Determine uma pesquisa atravs de um tipo de cobrana especfica liberada para os

clientes, em .

e) Delimite os Tipo de Pessoas em

f) No relatrio, voc pode definir se trar o endereo comercial ou de entrega, atravs do

filtro .

3. Defina a ordenao e o tipo de relatrio

4. Ainda na aba F4-Seleo, sua pesquisa pode ser restrita ainda por:

5. Informe o cdigo para cada restrio que desejar e clique no boto .


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2.12 Cadastrar Clientes (302)


Objetivo: cadastrar os clientes e todos os seus dados complementares.

O cadastro de clientes bastante complexo, e a princpio, veremos o passo a passo docadastramento que a rotina 302 sugere como obrigatrio. Logo mais, veremos outrasinformaes importante para compor a ficha de um cliente.

1. Ao acionar a rotina 302 no menu do WinThor, e clicar no boto , a seguinte teladever ser visualizada:

IMPORTANTE:O campo Cdigo do Cliente pode ou no ser gerado automaticamente, paratanto, basta que seja definido na Rotina 132 Parmetros da Presidncia/MduloProcessamento .


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2. Informe a Razo Social no campo Cliente.

3. Informe a descrio do nome Fantasia do cliente.

4. Defina o tipo de Pessoa:5. Informe o CNPJ, se Pessoa Jurdica, ou CPF para Pessoa Fsica. O sistema faz o clculo

automtico do dgito verificador para CPF ou CNPJ.

8. Informe o ramo de atividade do cliente. Caso no saiba o cdigo do ramo de atividade, bastaclicar no boto e selecion-lo de acordo com os filtros de pesquisa.

9. Informe o cdigo do RCA1. Caso o cliente tenha mais de um RCA, informe o segundo RCAque atende o cliente no campo RCA2. Caso no saiba o Cdigo do RCA, basta clicar no

boto e selecion-lo de acordo com os filtros de pesquisa.

10.Digite a Inscrio Estadual. Para cliente que tenham Inscrio Municipal, dever serinformado no campo.

IMPORTANTE:A Inscrio Municipal obrigatria para Prestadores de Servio, pois, atravs dessa inscrio que so recolhidos o imposto da prefeitura. Para os demais ramos, hnecessidade de ter a Inscrio Municipal do mesmo jeito da Estadual, porm, no se faz tantaexigncia pela prefeitura, j que o recolhimento feito pelo estado.

11.Registre a data do cadastro.

12.No endereo comercial, vincule o cliente a uma praa cadastrada. Informe o cdigo. Casono saiba, basta clicar no boto para pesquisar. Alm da praa, digite o endereo, bairro,municpio, estado e CEP para completar o cadastro.

IMPORTANTE: nesse momento que o sistema consiste na praa qual ser a regio devenda para esse cliente, que dever ser associada sua respectiva tabela de preo. Se a tributaofor por regio, a tributao de venda para este cliente tambm ser definida pela Regio. Alm dedefinir qual ser a rota de entrega do cliente, esta informao ir garantir sua roteirizao nosistema.

13.Em condies comerciais, defina ainda se o cliente ou no Consumidor Final e se ou no

contribuinte

14.Marque tambm, se para este cliente, ser aceito cheque de terceiro

para definir seser permitido receber do cliente cadastrado no sistema cheque de terceiro ou no. Se a respostafor NO, s ser permitida aceitao de cheques de pessoas que estejam cadastradas na lista decontato do cliente e que tenham a permisso de aceite.

Cadastrar Rede de Clientes

15.Para redes de clientes, dever ser informado o Cdigo do Cliente Principal dentro da rede,

. Caso no

saiba o Cdigo do Cliente, basta clicar no boto e selecion-lo de acordo com os filtros depesquisa. Se no houver rede para o cliente cadastrado, basta repetir seu cdigo como clienteno campo de cliente principal.


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Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente

16.Para efetuar devoluo a Fornecedor, ou ainda, registrar vendas e/ou transferncias a uma

filial, faz-se necessrio seu cadastro como cliente.a) Fornecedor:preencher os dados conforme cadastro na rotina 202 Cadastro de

Fornecedor, preencher o cdigo como cliente no campo

.

b) Filial:preencher os dados conforme cadastro na rotina 535 Cadastro de Filiais,preencher o cdigo como cliente no

campo .

Outras informaes:

17.O campo ser preenchidoautomaticamente pelo sistema, de acordo com o ltimo funcionrio que fez qualqueralterao no cadastro do cliente.

18.O campo define aclassificao ABC do cliente. Essa classificao meramente informativa e inserida nocadastro.

19.Informe dados referentes ao endereo comercial do cliente e algumas informaes que irogarantir a expedio e a venda que ser realizada para o cliente.

19.Selecione qual ser a filial de faturamento do cliente, caso exista mais de uma filialcadastrada no sistema..

20.Defina, dentro da Praa de Atendimento selecionada, qual ser a seqncia de entrega docliente na praa. Definindo essa seqncia, a expedio e a roteirizao das cargas serofeitas de maneira rpida e organizada na entrega.

21.Informe o Cdigo do Municpio, de acordo com o IBGE,

.

IMPORTANTE: O endereo de cobrana essencial para Integrao Bancria e Exportaodo Arquivo Remessa para o banco. Caso o endereo de cobrana seja o mesmo do endereocomercial, informe o seguinte texto: O MESMO.

24. : todo cliente que

pertence ZONA FRANCA deve ter sua inscrio no SUFRAMA Superintendncia daZona Franca de Manaus. Sendo assim, deve-se informar o nmero da inscrio, pois obrigatrio emiti-lo nos documentos fiscais emitidos pela empresa.


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25.Informe alguns dados referente posio financeira do cliente, e algumas informaes soparametrizadas na Rotina 132Parmetros da Presidncia para todo cliente que cadastradono sistema.

IMPORTANTE:Os campos Cdigo de Cobrana e Limite de Crdito Inicial, para todo clientecadastrado no sistema, sero definidos na Rotina 132Parmetros da Presidncia/MduloVenda/Opo: B) Cadastro de Cliente.

O campo Bloqueio tem carter informativo, identificando se o cliente est bloqueado ouno. O Bloqueio realizado nas Rotinas de Anlise de Crdito utilizada pelo DepartamentoFinanceiro.

Os campos Data ltima Consulta SERASA e Data ltima Consulta SCI referem-se sltimas consultas, sobre o cliente, realizadas no SERASA e SCI, registradas peloDepartamento Financeiro da empresa. As consultas podem ser informadas no Cadastro doCliente ou nas Rotinas de Anlise de Crdito utilizada pelo Departamento Financeiro.

IMPORTANTE: O SCI uma empresa de gerenciamento de crdito. Este recurso paratodos os clientes que tenham contrato com o SCI/Equifax, onde toda empresa, que registradano SCI, deve exportar informaes sobre os seus clientes e que podem ser consultadas, via

internet, onde a posio de crdito com base nas informaes cedidas por todos os clientesassociados ao SCI constituem um Banco de Dados disponvel para consulta.

Os camposreferem-se s informaes bancrias do cliente.

O campo refere-se aoplano de pagamento definido para o cliente cadastrado no sistema.

IMPORTANTE:O plano de pagamento inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, serdefinido na Rotina 132Parmetros da Presidncia/Mdulo Venda/Opo: B) Cadastro de Cliente:


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O campo refere-se aopercentual de desconto comercial do cliente na compra de qualquer produto. Essa polticade Desconto Comercial definida nas Rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da

empresa.O campo refere-se ao

percentual de comisso paga por do cliente.

O campo refere-se aopercentual financeiro do cliente, que ser atribudo somente no Contas a Receber gerado nosistema em cima de uma venda realizada para o cliente.

O campo refere-se classificao ou nvel do cliente fornecido pela Equifax.

O campo refere-se parao caso do cliente cadastrado ser incluso ou no no arquivo que ser enviado para o SCI,contendo todas as informaes financeiras dos clientes cadastrados no sistema.

O campo refere-se freqnciade dias em que o cliente atendido pelo RCA, e dever ser utilizado para roteirizar asvisitas dos RCAs.

O campo refere-se soperaes de transferncias entre filiais em que se queira acrescentar um percentual nocusto do produto.

O campo define se o clientecadastrado no sistema ter acesso a planos de pagamentos negociados, os quais sodefinidos no Cadastro de Plano de Pagamento e selecionado para o cliente nas rotinasutilizadas pelo Departamento Comercial da empresa.

O campo define se o clientecadastrado no sistema ser monitorado pelo Departamento Financeiro da empresa.

O campo define qual ocusto a ser utilizado para transferncia entre filiais, realizadas para o cliente cadastrado nosistema.

O campo refere-se a tiposde empresas que possuam algum Regime Especial de Apurao de ICMS, de acordo com aLegislao Vigente em cada Estado.


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IMPORTANTE:para a realizao de algumas operaes, em alguns estados, necessriodefinir o tipo de tributao a ser calculada na venda para o cliente, de acordo com os regimes

praticados dentro do estado, so eles:

26.Preenchidas todas as informaes necessrias para completar o cadastro de clientes, clique no

boto .


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2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256)

(Mdulo 2/Submdulo 1)Objetivo: cadastrar parcelas de pagamento que sero disponibilizadas no pedido de compra.

1.Acessar a rotina 256 e clicar no boto .

2.O campo Cdigo ser preenchido automaticamente.

3.Informe a Descrio do plano.

4.Defina o Tipo da Parcela se:

AV vista: plano pagamento vista

PFprazo fixo: dia fixo do ms para vencimento da(s) parcela(s).

PD- prazo determinado: prazo de vencimento da parcela correspondente ao dias

corridos no campo .

5.Informe se a diferena da diviso entre as parcelas ser embutida na primeira ou na ltimaparcela.

6.Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em .

7.Clique em para efetuar o cadastro.


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2.14 Cadastro de Fornecedores (202)


Objetivo: cadastrar os Fornecedores e todos os seus dados complementares. Os cadastros dosfornecedores sero associados aos produtos e aos compradores.

1. Ao acionar a rotina 202 no menu do WinThor o boto , a seguinte tela dever servisualizada na tela:

IMPORTANTE:O campo Cdigo do Fornecedor pode, ou no, ser gerado automaticamente,basta definir na Rotina 132Parmetros da Presidncia/Mdulo Compras.

2. Informe a Razo Social no campo .

3. Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor. O sistema faz o clculo automtico do dgitoverificador para CPF ou CNPJ.


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4. Informe a descrio do nome Fantasia do Fornecedor.

5. Registre os dados cadastrais a seguir:

8. Defina qual ser o comprador para o fornecedor em cadastro no campo

.

9. Registre o prazo de entrega que alm do gerenciamento da entrega, utilizado para clculoda sugesto de compra dos produtos do Fornecedor.

10.Definir o campo com o valorSIM que indica que um fornecedor de Revenda de Mercadoria.

Vincular Fornecedor e Distribuio

11.Defina a qual distribuio de produtos ser associado ao cadastro de Fornecedor,

, desde que haja processo de

expedio especializado. (DEC).

Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econmico)

12.Basta preencher o cdigo do fornecedor principal no campo

para que seja criada a rede de fornecedores. Se no houver, basta repetir o cdigo do prpriocadastro.

Cadastrar Transportadora

13.Para se efetuar o cadastro de um fornecedor de transporte, basta preencher todas asinformaes pertinentes a empresa, e em especial na grid Cond. Comerciais, preencher o

campocom o valor Transporte.

Outras Informaes

O campo alimentado automaticamente pelosistema, com base na classe ABC de venda dos produtos relacionados ao

Fornecedor.


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: define o prazo mnimo de pagamentopermitido para na negociao da compra de produtos do Fornecedor.

: define qual percentual de

desconto financeiro dever gerado no Contas a Pagar para o Fornecedor, se houver.

: define se o Fornecedor cadastrado ser estratgico ou no. Podendo ser analisado emrelatrios gerencias do sistema.

:define se o Fornecedor pertence ao regime especial de SUFRAMASuperintendncia daZona Franca de Manaus.Algumas informaes financeiras so definidas para o fornecedor. Elas serorelacionadas a baixo:

Define o cdigodo Fornecedor como cliente. Todo Fornecedor deve ser cadastrado como cliente e, a

partir desse cadastro, associe o cdigo do fornecedor como cliente ao seu cadastro. Umdos motivos pelos quais necessrio esse relacionamento o fato de manter o mesmolayout da nota fiscal de venda e nota fiscal de devoluo de fornecedor, pois ambas sooperaes de sada, portanto tem o mesmo layout de nota. Outro motivo incluir um

possvel Contas a Receber do fornecedor como cliente, s vezes pode-se emitir um boletode algum banco para o fornecedor.

Em Verbas, podemos definir os dados do representante do fornecedor, que dever serusado para emisso do Contrato de Verba:

O WinThor permite que os preos de venda dos produtos possam ser definidos deacordo com ndice financeiro atribudo ao fornecedor. Para isso, o sistema deve ser

parametrizado para checar o ndice estabelecido no seu

cadastro: .


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IMPORTANTE:

O Parmetro que define a utilizao do ndice por fornecedor pode ser atribudo naRotina 132Parmetros da Presidncia/Mdulo Precificao.

Ao inserir um novo Fornecedor, a rotina realiza as seguintes verificaes: CNPJ,ENDEREO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, FONE. Campos obrigatrios paraserem preenchidos no cadastro.

Para Inscrio Estadual, se a mesma no for informada, inserido a palavra ISENTO,automaticamente.


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2.15 Cadastrar Unidades (204)


Objetivo: cadastrar unidades de medidas para produtos

1 Ao acionar a rotina 204 no menu do WinThor o boto , a seguinte teladever ser visualizada na tela:

2 Informe a Sigla da unidade.

3 Defina a Descrio da unidade.

4 Clique no boto .


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2.16 Cadastro de Produtos (203)


Objetivo: cadastrar Produtos e todos os seus dados complementares, alm de associar algunsdados essenciais a processos relacionados ao produto que est sendo cadastrado. Este cadastrorequer vrias categorias, como Informaes Gerais, Dados de Cadastro, Condies de Compra,Custos Adicionais, Descontos Comerciais, Ressarcimento, Custos da Nota Fiscal, entre outros. Amedida que reunir as todas as informaes, o produto poder ser editado. Por hora, iremos fazero tratamento bsico das informaes obrigatrias no cadastro da rotina 203.

1. Ao acionar a rotina 203 no menu do WinThor, e clicar no boto , a seguinte tela

dever ser visualizada, preencha as informaes conforme figura abaixo:


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IMPORTANTE:

O campo Cdigo do Produto pode, ou no, ser gerado automaticamente, basta definir naRotina 132Parmetros da Presidncia/Mdulo Compras.

Para validar o Dgito Verificador do Produto, basta definir na Rotina 132Parmetros daPresidncia/Mdulo Processamento, e o mesmo ser gerado no cadastro de Produto.

2. Desde que seja utilizado o dgito verificador, que ser validado junto ao cdigo do produto, omesmo ser gerado automaticamente.

3. Informe a Descrio do Produto.

4. Informe a embalagem/marca do produto que est sendo cadastrado.

5. Defina o Cdigo do Fornecedor Principal para o produto que est sendo cadastrado. Caso

no saiba o Cdigo do Fornecedor, basta clicar no boto , de acordo com os filtros depesquisa, e selecionar o fornecedor principal desejado. Aps selecionar o FornecedorPrincipal, o sistema busca o mesmo comprador o qual foi associado ao cadastro dofornecedor selecionado.

6. Defina o Cdigo do Departamento para o produto que est sendo cadastrado. Caso no saibao Cdigo do Departamento, basta clicar no boto , de acordo com os filtros de pesquisa, eselecionar o departamento desejado.

7. Defina o Cdigo da Seo dentro do departamento o qual foi selecionado para o produto queest sendo cadastrado. Caso no saiba o Cdigo da Seo, basta clicar no boto , deacordo com os filtros de pesquisa, e selecionar a Seo desejada.

8. Caso o produto que est sendo cadastrado pertena a uma famlia de produtos, informe oCdigo do Produto Principal da sua famlia.

IMPORTANTE: Famlia? Grupo de produtos que tenham em comum: FORNECEDOR,

CUSTO E PREO DE VENDA.

9. A data do cadastro preenchida automaticamente, assim que o mesmo finalizado.

10. Caso o produto tenha mais de uma embalagem cadastrada no sistema, deve-se informar, paratodos cadastros, o Cdigo do Produto Master.

IMPORTANTE: Produto Master o produto associado embalagem Master de Compra. A

Compra feita para este produto e o estoque pode ser convertido para as demais unidades que

foram cadastradas, de acordo com suas respectivas embalagens relacionadas entre si pelo:

Cdigo do Produto Master.

11. Informe a quantidade de unidade que ser vendida do produto que est sendo cadastrado.

12. Informe a unidade de venda, Unidade (UN), Cartucho (CT), Caixa (CX).

13. Informe a quantidade de unidade de venda que compe a embalagem de compra do produto.

14. Informar a Unidade Master de Compra do Produto. Caixa (CX).


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15. Defina, para o produto que est sendo cadastrado, se o mesmo ser para revenda.

16. Defina, para o produto que est sendo cadastrado, se o mesmo produto importado.

17. Para produtos que so colocados como FORA DE LINHA, deve-se marcar o campo como

SIM.18. Informe a Quantidade Idealque ir compor o clculo da sugesto de compra deste produto.

19. Transcreva o cdigo de barras deste produto no campo Cdigo de Barras.

20. Informe o peso lquido e bruto do produto.

21. Caso o produto utilize WMS, marque a opo como SIM.

22. Defina se o produto aceita venda fracionada, nas seguintes opes: .

23. Para finalizar o cadastro bsico de um produto, basta clicar no boto .

IMPORTANTE: Existem ainda, algumas outras informaes importante que saberemos aseguir sobre a rotina 203Cadastro de Produtos.

: cdigo gerado pelo seu fornecedor que pode ser usado tambm no seuproduto.

: campo utilizado para empresas que trabalham com autopeas.

: A data de excluso preenchida automaticamente pelo sistema quando seexclui um produto do cadastro. O produto em si no excludo do sistema e sim ficainativo.

: O sistema atribui automaticamente o funcionrio que efetuou ocadastro do produto, associando o cdigo e o nome do funcionrio.

: O sistema atribui automaticamente o funcionrio queefetuou qualquer alterao no cadastro de um produto que j se encontra gravado nosistema.

: refere-se ao valor da ltima compra realizada no sistema.

: devem ser preenchidos com informaes referentes aos custosadicionais, que incidem diretamente na formao do custo lquido do produto.


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: devem ser preenchidos com os valores dos descontoscomerciais definidos no ato da negociao da compra do produto.

: os percentuais de ressarcimento de ICMS e Substituio Tributria sopreenchidos de acordo com os respectivos regimes de comercializao do produto.Rotina 271Cadastrar Tributao do Produto.

: Este campo define se o produto possui ouno, reteno do PIS/COFINS. Essa informao atribuda no momento em que atributao do produto definida. Rotina 271Cadastrar Tributao do Produto.

: campo dedicado ao percentual do PIS/COFINS que retido. O

percentual informado no momento em que a tributao do produto definida. Rotina271Cadastrar Tributao do Produto.

: define qual ser a moeda de compra doproduto. Essa opo valida somente para o Pedido de Compra onde os valores seroconvertidos para a moeda do Dlar desde que os ndices de converso sejam cadastradosno sistema.

: Informaes referentes s alquotas que formam a SubstituioTributria do produto.

: define qual data do pedido decompra ser utilizada para converter o Dlar desde que essa opo seja utilizada no atoda compra do produto.

: defina o Percentual da Margem Mnima que dever servalidado momento no momento da venda do produto.


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Existem ainda algumas outras informaes na rotina 203, na categoriaARMAZENAGEM que so definidos na rotina 282Cadastrar Dados de Armazenagemdo Produto que veremos mais adiante, ainda nesta apostila.

: Se a comisso da venda for calculada porproduto, defina o percentual da comisso para cada tipo de vendedor.

Para distribuidoras demedicamentos, defina a linha do produto que est sendo cadastrado. Caso no saiba ocdigo, clique no boto , de acordo com os filtros de pesquisa selecionar a linha do

produto desejado.

: Defina o percentual de indenizao do produto, de acordo com aspolticas e critrios definidos pela empresa. Este percentual ser calculado na forma dedesconto incondicional em um pedido de venda.

: Defina a classe de venda para oproduto, de acordo com curva ABC.

: Defina se o produto cadastrado ir utilizar Frete Especial a ser

definido na regio de venda.: Para polticas de preo fixo, defina se o produto que est sendo cadastrado

vai utilizar preo fixo ou no.

. Para medicamentos, deve-se definiro tipo de tributao do medicamento para Apurao do ICMS e PIS/COFINS, de acordocom a legislao vigente.

: Defina a seqncia da ordem em que o produto dever serimpresso na tabela de preo.

: para Auto-Servio, defina o que serexportado para a balana, Descrio/Embalagem.

: para Auto-Servio, defina o Cdigo de Informao Nutricionalque deve ser associado ao produto na exportao desses dados para a balana. Caso nosaiba o Cdigo da Informao Nutricional, clique no boto e, de acordo com os filtrosde pesquisa, selecione o cdigo desejado.

: para Auto-Servio, informe o diretrio que o sistema deverbuscar a foto do produto.


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: Descreva informaestcnicas do produto que est sendo cadastrado.


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3. Fiscal

3.1Cadastrar Tipos de Tributao (514)


Objetivo: cadastrar as Figuras Tributrias, para as operaes de sada de mercadoria no sistemaWinThor.

1. Clique no boto da rotina 514.


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2. Informe o Cdigo do Tipo de Tributao.

3. Informe a Descrio da Figura Tributria.

4. Para cada legislao e tributao vigente por estado, necessrio imprimir Mensagens daTributao no corpo da Nota Fiscal de venda. Sendo que podero ser informadas at duasmensagens para cada tipo de pessoa, jurdica e fsica, e ainda uma mensagem paraTransferncia entre Filial, que dever ser configurada no layout das suas respectivas notas.

5. A partir das informaes iniciais do Cadastro de Tributao, informe as alquotas, de acordocom as respectivas operaes realizadas nas respectivas abas:


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Vendas

6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida).Esse percentual est relacionado carga tributria (somatria dos impostos federais eestaduais), que vai incidir no custo da mercadoria vendida, repassado para formao do preode venda.

7. Informe as alquotas de ICMS para pessoas jurdica e fsica ,que incidiro sobre as vendas.

8. Informe a alquota de ICMS Antecipado, que incidir sobre os produtos, conformedeterminar a legislao tributria da unidade federativa. Casos em que o cliente paga o ICMSAntecipado, sero tratados pela rotina 302Cadastrar Cliente Guia Tributao.

9. Informe a alquota do ISS (Imposto Sobre Servio), , utilizado para emisso deNota Fiscal de Servios.

10.Informe o Percentual da Base de Reduo do ICMS, , para a tributao que

estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS.

11.Informe o Percentual da Base de Reduo do ICMS para consumidor final, ,para a tributao que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS.

12.Informe o Percentual da Base de Reduo do ICMS, para produtos que serocomercializados para clientes que pertencem ao regime de NRPA NORMAL REGIME

PERIDICO DE APURAO, . *Regime de apurao de ICMS para oESTADO de SO PAULO. Trata-se de clientes que so LTDA, e que participam do RegimePeridico de Apurao de Dbito e Crdito.


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13.Informe o Percentual de Desconto ICMS, para o cliente que isento do pagamento de ICMS,de acordo com a legislao do estado. Todos os clientes cadastrados como isentos terodireito ao desconto. No WinThor, os casos de Iseno de ICMS sero tratados na rotina 302

Cadastrar Cliente - Guia Tributao).

14.Marque a opo , identificando como SIM se, para esse tipo detributao, dever ser utilizado o percentual de reduo da base do ICMS para pessoa fsica.

15.Defina a Situao Tributria para Pessoa Jurdica , Pessoa Fsica e

a Situao Tributria que dever sair impressa em cupom fiscal .

Subst. Tributria

16.A substituio Tributria vem a ser uma Figura Tributria que incide sobre determinadosprodutos, conforme determinado pela legislao tributria vigente, variando de estado paraestado. A Substituio Tributria prev o pagamento antecipado do ICMS, visando tributartoda a cadeia de comercializao do produto at o consumidor final.

17.Informe o Percentual do ndice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para oclculo do valor da Substituio Tributria do produto relacionado tributao que estasendo cadastrada.

18.Informe Alquota de ICMS Interna, , alquota referente ao ICMS praticado navenda do produto dentro do estado. utilizada para o clculo do valor da Substituio

Tributria do produto relacionado tributao que esta sendo cadastrada.


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19.Informe a alquota de ICMS Externa, , alquota referente ao ICMS praticado na

venda do produto para fora do estado, utilizada para o clculo do valor da SubstituioTributria do produto relacionado tributao que esta sendo cadastrada.

20.Alguns produtos, de acordo com a legislao, tm um valor mnimo que substitu o IVAfixado para o clculo da Substituio Tributria definido pelo governo. Este valor deve ser

informado no campo , onde o sistema ir desconsiderar percentual do IVA.Assim, a Substituio Tributria passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com asalquotas de ICMS interna e externa.

21.Para alguns casos, de acordo com a legislao, o produto que tm Substituio Tributria

tambm tm reduo da base de clculo da prpria Substituio Tributria e deve ser

informado no campo .

22.Para Cliente Fonte, informado no Cadastro de Cliente (Rotina 302 Cadastrar Cliente GuiaTributao, Fonte ST SIM ou NO), defina os valores para o clculo da SubstituioTributria nos seguintes campos:

Transferncia

23.Para Transferncias Entre Filiais, as alquotas da tributao devem ser definidas na guiaTransferncia. Seja ICMS ou Substituio Tributria, de acordo com a tributao que estsendo cadastrada.

ICMS:


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24.Informe a alquota de ICMS , que dever ser destacada na Nota Fiscal deTransferncia.

25.Informe o Percentual de Reduo da Base de ICMS , que dever ser reduzidona Nota Fiscal de Transferncia.

SITUAO TRIBUTRIA DO PRODUTO:

26.Informe a Situao Tributria do Produto para Nota Fiscal de Transferncia de Sada,

.

27.Informe a Situao Tributria do Produto para Nota Fiscal de Transferncia de Entrada,

.

SUBSTITUIO TRIBUTRIA:

28.Informe o Percentual do ndice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para oclculo do valor da Substituio Tributria do produto relacionado tributao que estsendo cadastrada.

29.Informe a alquota de ICMS Interna . Alquota referente ao ICMS praticado navenda do produto dentro do estado, utilizada para o clculo do valor da SubstituioTributria do produto relacionado tributao que esta sendo cadastrada.

30.Informe a alquota de ICMS Externa, . Alquota referente ao ICMS praticadona venda do produto para fora do estado, utilizada para o clculo do valor da SubstituioTributria do produto relacionado tributao que est sendo cadastrada.

31.Alguns produtos, de acordo com a legislao, tm um valor mnimo que substitu o IVAfixado para o clculo da Substituio Tributria definido pelo governo. Este valor deve ser

informado no campo , onde o sistema ir desconsiderar o percentual do IVA.

Assim, a Substituio Tributria passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com asalquotas de ICMS interna e externa.


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32.Para alguns casos, de acordo com a legislao, o produto que tem Substituio Tributria,tambm tem reduo da base de clculo da prpria Substituio Tributria e deve ser

informado no campo .33.Para a tributao que est sendo cadastrada, defina a condio em que a reduo da base de

clculo da Substituio Tributria para Transferncia entre Filial dever ser calculada:

Cdigos Fiscais

34.Para cada tipo tributao, de acordo com legislao, necessrio informar o Cdigo Fiscal deOperao, para cada natureza de operao praticada pela empresa, de acordo com o tipo de

pessoa (Estadual, Interestadual, Internacional). Lembramos que, o CFOP relacionado aoproduto.

35. , Cdigo Fiscal de Operao para vendanormal para Pessoa Jurdica. OBS: Operao definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal),realizada na rotina 316Digitar Pedido de Venda.

36. , Cdigo Fiscal de Operao para

venda normal para Pessoa Fsica. OBS: Operao definida pela venda Tipo 1 (VendaNormal), realizada na Rotina 316Digitar Pedido de Venda.


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37. , Cdigo Fiscal de Operao paraTransferncia entre Filial. OBS: Operao definida pela venda Tipo 10 (VendaTransferncia), realizada na Rotina 316Digitar Pedido de Venda.

38. , Cdigo Fiscal de Operao paravenda bonificada. OBS: Operao definida pela venda Tipo 5 (Venda Transferncia),realizada na Rotina 316Digitar Pedido de Venda.

39. , Cdigo Fiscal de Operao paraManifesto de venda pronta entrega. OBS: Operao definida pela venda Tipo 14 (Venda deManifesto), realizada na Rotina 316Digitar Pedido de Venda.

40. , Cdigo Fiscal de Operao para VendaEntrega Futura. OBS: Operao definida pela venda Tipo 7 (Venda Entrega Futura),realizada na Rotina 316Digitar Pedido de Venda.

41. , Cdigo Fiscal de Operao para SimplesEntrega Futura. OBS: Operao definida pela venda Tipo 8 (Venda Simples Entrega Futura),realizada na Rotina 316Digitar Pedido de Venda.

42. , Cdigo Fiscal de Operaopara Venda Consignada. OBS: Operao definida pela venda Tipo 20 (Venda Consigna),

realizada na Rotina 316Digitar Pedido de Venda.

43. , Cdigo Fiscal de Operao deDevoluo de Cliente de uma venda normal. OBS: Operao definida pela Rotina 1303 Devoluo de Cliente.

44. , Cdigo Fiscal de Operao deDevoluo de Cliente de uma venda bonificada. OBS: Operao definida pela Rotina 1303Devoluo de Cliente.

45. , Cdigo Fiscal de Operao deDevoluo de Cliente de uma venda pronta entrega. OBS: Operao definida pela Rotina1332Devoluo Pronta Entrega.

VendaAcrscimo/Desconto

46.Para cada tipo de tributao, podem ser definidas algumas polticas, de acordo com alegislao e o repasse de alguns impostos para o preo de venda, so eles:


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47.Informe o Percentual de Desconto Relacionado Vendas realizadas para o cliente que

inscrito no Regime Especial da ZONA FRANCA, SUFRAMA, , de acordocom a legislao do estado.

48. : aplica o percentual informado no preo de tabela para os produtosrelacionados a essa tributao.

49. aplica o percentual de desconto no custo do produto, sem alterar o custo nosistema, normalmente utilizado quando compra de um produto com substituio tributriasendo este produto comercializado para fora do estado, a empresa tem o crdito desse

produto, que pode ser repassado para o preo de venda.

50. aplica o percentual de acrscimo informado no preo de venda para PessoaFsica.


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3.2 Cadastrar Cdigos Fiscais de Operao (CFOP) (543).

(Mdulo 5/Submdulo 1)Objetivo:cadastrar os Cdigos Fiscais, de acordo com a natureza de operao praticada dentroda empresa, utilizados movimentao dos produtos (Entrada/Sada). O WinThor j vem comalguns cdigos fiscais pr-cadastrados, necessrio conferir, pois esta responsabilidade dooperador da validao dos dados.

1. Na rotina 543, acesso a funo .

2. Conforme a tela acima, digite o Cdigo Fiscal de Operao.

3. Informe a Descrio do Cdigo Fiscal.4. Informe a Operao a que se refere o Cdigo Fiscal cadastrado.


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Principais Operaes:

E - Entrada

ED - Entrada de Devoluo

S - Sada

SD - Sada de Devoluo

ET - Entrada de Transferncia

ST - Sada de Transferncia

SR - Simples Remessa

EB - Entrada de Bonificao

SB - Sada de Bonificao

5. Informe observaes da Nota Fiscal.

6. Clique no boto , para confirmar o Cadastro do Cdigo Fiscal.


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3.3 Tributao por Estado (574)


Objetivo: Definir a tributao de venda de acordo com o Estado atendido pela empresa. ATributao por Estado leva em considerao o Estado de Origem (Filial de Venda) e o Estado deDestino (Estado do cliente que est comprando), uma vez que o cliente pode comprar emqualquer filial atendida pela Empresa. A utilizao dessa tributao no requer que a tributaoseja definida por regio de venda, onde cada regio de venda ir assumir a tributao do Estadoao qual ela pertence para compor a formao do preo de venda.

1. Acesse a rotina 500 Atualizar Procedure, marque a opo

e clique no boto . Osistema ir gerar a tabela que dever armazenar e relacionar a tributao de cada Estado.

2. Acesse a Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo Vendas/Faturamento, defina autilizao da Tributao por Estado marcando para opo Usa Tributao por EstadoSIM.

3. Para cada cliente, dever ser definido a Tabela de Preo correspondente cada filial devenda. Uma vez que a regio definida para o cliente, passaremos a ter o relacionamentoentre o Estado de Origem da Venda (UF da Regio de Venda) e o Estado de Destino daVenda (UF do Cliente). Para cadastrar a regio deve-se acessar o Cadastro do Cliente

pela Rotina 302Cadastrar Cliente/Tabela de Preo.

4. Para definir a tributao por estado necessrio realizar o cadastro dos tipos detributao, que sero associados cada estado de venda, que definido na rotina 514 Cadastrar Tipos de Tributao.


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5. Na Rotina 574, clique no boto , para iniciar a Tributao por Estado.Ser apresentada a seguinte tela de cadastro:


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IMPORTANTE:O sistema identificar a tributao a ser utilizada na venda atravs da UF de Origem docliente, definida pela Filial de venda relacionada no seu Cadastro do Cliente.

A Tributao da Venda por Estado identificada na venda pela UF da Regio de Venda doCliente que considerada a UF de Destino.Esta UF encontrada ser comparada com a UF que ser tributada para o Estado de Destinona Rotina 574 e, assim, encontrar o cdigo da figura tributria a ser utilizada nofaturamento.

6. Selecione a Filial de Origem.7. Informe o Estado de Destino.8. Selecione o Cdigo da Tributao que ser associada ao Estado de Destino.9. Selecione o Cdigo do Departamento para definir a tributao no Estado de Destino,

informado-o somente para produtos que pertenam ao departamento selecionado.

10. Selecione o Cdigo da Seo para definir a tributao no Estado de Destino, informado-osomente para os produtos que pertenam a Seo selecionada.11. Selecione o Cdigo do Produto para a definir a Tributao no Estado de Destino,

informado-o somente para o produto selecionado.12. Para associar o Estado de Destino informado aos produtos que sero tributados, clique no

boto . Ser apresentada a seguinte Caixa de Dilogo:

13. Clicando no Boto , ser gerada no sistema a tabela dos produtos associados aoEstado de Destino, informado onde dever ser definido a Tributao.

14. Se a tributao for a mesma para todos os produtos listados, informe o Cdigo da

Tributao no primeiro produto listado e clique no boto , para copiar amesma tributao para todos os produtos listados no grid.

IMPORTANTE:Na venda, ser checado se a UF do cliente tem a mesma UF de destinotributada para o estado e se a tabela de preo do cliente foi associada filial de venda.

15. A rotina ainda possui os seguintes relatrios ,que sero utilizados para emitir:

: impresso da tabela de tributao de acordo com os tipos de figurastributrias que foram cadastradas no sistema.

: impresso de relao das figuras tributrias que foram cadastradas nosistema, identificando, sinteticamente, a quantidade de produtos para cada Regio deVenda.


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: impresso de relao das figuras tributrias que foram cadastradas nosistema, identificando todos os produtos associados s suas respectivas regies de venda.

IMPORTANTE: Caso no utilize Tributao por Estado, pode-se utilizar a Rotina 574 paraconsultar e pesquisar produtos que foram tributados por Regio de Venda.

16. Para sair desta Rotina, basta clicar no boto .


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3.4Cadastro de Tributos de Produtos (271)


Objetivo: cadastrar a tributao de um produto por regio de venda. Alm da tributao,algumas informaes essenciais para formao do custo do produto e outros dados que seroutilizados para definir a carga tributria do produto podem ser definidos juntamente com suatributao de venda.

1. Utilize os filtros de pesquisa da rotina 271 para localizar os Produtos que sero

tributados. Um dos filtros mais utilizados : ,disponvel na aba Outros Filtros da rotina.

2. Aps selecionar os filtros de pesquisa, clique no boto , os produtos serolistados na tela.

3. Na primeira grid, sero definidas informaes essenciais para compor a carga tributriado produto, de maneira geral, e alguns dados essenciais para dar agilidade na entrada do

produto, bem como informaes que podem ou no fazer parte do clculo do custolquido do produto. Entre esses dados podemos destacar:

. Campo dedicado a toda empresa associada ao Mercosul. Para cada produto

comercializado existe um cdigo de identificao dos produtos dentro do Mercosul. Essecdigo se chama NCMNomenclatura Comum do Mercosul.


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: informe o percentual do IPI para o produto que deve ser destacado na NotaFiscal de Venda. O percentual informado dever ser associado ao preo do produto nomomento da venda.

: informe o valor da pauta do IPI de acordo com o produto e definido pelaLegislao. Quando se usa o valor de pauta do IPI, a partir desse valor que o IPI serdestacado na Nota Fiscal de Venda.

: informe se o produto que est sendo tributado possui PIS/COFINS retido,S SIM/N NO. Se NO, informe o percentual do PIS/CONFINS nos

campos e .

: neste campo visualizada a Classe do produto, que pode ser inserida na Rotina203Cadastrar Produto, ou inserida pelo sistema, atravs do clculo da curva ABC.

: neste campo visualizado se o produto selecionado para tributar est Fora de Linha.

: defina o Cdigo Fiscal de Entrada do produto selecionado paraTributar. Desde que seja informado o cdigo, o mesmo ser apresentado

automaticamente na Entrada do Produto.

: defina a Situao Tributria de Entrada do produto selecionado paraTributar. Desde que seja informada a Situao Tributria, a mesma ser apresentadaautomaticamente na Entrada do Produto.

: informe se o produto selecionado para tributar possui Passe Livre. (S

SIM / N - NO).

: informe as alquotas referentes Substituio Tributria do produto referente Compra. Essas informaes tambm

podem ser inseridas no momento da Compra ou no prprio cadastro do produto.

: informe as alquotas de ICMS do produto referente Compra e opercentual de reduo da base do ICMS, tambm da Compra. Essas informaes tambmpodem ser inseridas no momento da Compra ou no prprio cadastro do produto.


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: informe o percentual da Substituio Tributria do produto referente Compra.Essas informaes tambm podem ser inseridas no momento da Compra ou no prprio

cadastro do produto.

: informe os percentuais de ressarcimento de ICMS e IVAna Compra. Essas informaes tambm podem ser inseridas no momento da Compra ouno prprio cadastro do produto.

; informe o Cdigo do Passe Fiscal, de acordo com a Secretaria da Fazendade Cada Estado que emite passe fiscal, para o produto selecionado.

4. Para tributar o produto de acordo com a Regio de Venda, basta informar o Cdigo da

Tributao, definido na Rotina 514Cadastrar Tipo de Tributao, no campo .5. Automaticamente ser associado tributao com a regio de venda, onde a venda do

produto ser devidamente tributada.6. Se na venda tiver ICMS antecipado, devero ser informados os valores das alquotas para

que o clculo seja realizado na venda do produto.

7. Para imprimir a relao de produtos por tributao, basta clicar no boto .

8. Para sair desta rotina, clique no boto .


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3.5Cadastrar Tributao de Entrada (212)


Objetivo: cadastrar a tributao de um produto para entrada de mercadorias.

1. Acesse a rotina 212 e confirme o tipo de tributao de venda parametrizada no WinThor,conforme aviso no rodap da tela inicial.

Tributao por Estado:

2. Selecionar opo 02 - Tributao por Estado clicar no boto .3. Se necessrio usar os filtros para pesquisar produtos j tributados seno clicar em

para incluir tributao nos produtos.4. Informar o cdigo do produto na coluna Cd.Prodou abrir tela de pesquisa no boto

dentro da coluna Cd.Prod.5. Informar o Estado de origem (compra do produto) e destino (entrega do produto) nos

campos Origem e Destinoda coluna Estados.6. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo.

7. Informar os demais parmetros de tributao de entrada do produto conforme aincidncia dos seguintes tributos a saber:

Frete CIF


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Frete FOB

IPI

ICMS

Outras DespesasSuframa

Substituio Tributria1.Normal2. BCRcom reduo na base de clculo

Outros

CFOPS

PIS / Cofins

2. Para concluir clicar em

Tributao por produto:

1. Selecionar opo 01 - Tributao por produto clicar no boto

2. Se necessrio usar os filtros para pesquisar os produtos. Seno clicar emparaincluir tributao nos produtos.

3. Informar os parmetros de tributao de entrada do produto conforme a incidncia dosseguintes tributos a saber:

ICMS

ICMS Antecipado

IPI

PIS / Cofins

Outros

Substituio Tributria

1.Normal2. BCRcom reduo na base de clculo

Entrada Importao

Cdigos Fiscais

4. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo.

Tributao por Filial:

1. Selecionar opo 03 - Tributao por filial clicar no boto


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2. Se necessrio usar os filtros para pesquisar os produtos. Seno clicar em >paraincluir tributao nos produtos.

3. Informar os parmetros de tributao de entrada do produto conforme a incidncia dosseguintes tributos a saber:

IPI

Gera ICMS Livro Fiscal

PIS / Cofins

Outros

4. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo.


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4. Financeiro

4.1Cadastrar Moedas (527)


Objetivo: cadastrar as Moedas que sero associadas s cobranas utilizadas no WinThor e,tambm, nas movimentaes para os lanamentos de Receita e Despesa entre os caixas eintuies financeiras no sistema.

1. Acesse a rotina 527 no menu do WinThor, e clique no boto .

2. Informe o Cdigo da Moeda.

3. Informe sua descrio.

4. Clique no boto para confirmar o cadastro da nova moeda.


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4.2Cadastrar Caixas/Banco (524)

(Mdulo 5/ Submdulo 1)

Objetivo: cadastrar os caixas e contas bancrias que sero utilizados para movimentaes dereceitas e despesas na empresa.

1. Acesse a rotina 524 e clique no boto .

2. Informe o cdigo do caixa/banco.

3. Informe o nome do caixa/Banco.


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4. Marque opo , para definir o Tipo do Caixa ou Banco que

est sendo cadastrado.

Banco: tipo utilizado quando est sendo cadastrada uma instituio bancria;

Caixa: tipo utilizado quando est sendo cadastrado um Caixa novo. Exemplo: CaixaMotorista, Caixa Tesouraria;

Emprstimos/Mtuo/Cob. Desconto:tipo utilizado para cadastrar caixas somente parafins de controlar emprstimos, financiamentos, investimentos, movimentao de ttulosdescontados em alguma instituio financeira;

Inativa: utilizar essa opo para desativar um caixa ou banco que no ser utilizado pelaempresa.

Dados a serem informados para instituies financeiras:

5. Informe o Nmero do Banco.

6. Informe o Cdigo da Agncia da conta relacionada instituio financeira cadastrada.

7. Informe o Nmero da Conta que se refere instituio financeira cadastrada.

8. Informe o Prximo Nmero do Cheque da instituio financeira que ser movimentada.

9. Para uma possvel integrao contbil, informe o Cdigo da Conta Contbil a que se refere

a instituio financeira cadastrada nos seguintes casos:Conta Contbilpara os identificar os lanamentos no caixa ou instituio financeira quesero exportados para contabilidade.

Cdigo da Conta Contbil para os lanamentos no caixa ou instituio financeiraregistrados na moeda DNI Depsito No Identificado, que sero exportados paracontabilidade. Exemplo: Depsito de Cliente.

Cdigo da Conta Contbil para os lanamentos no caixa ou instituio financeiraregistrados na moeda COBSCobrana. Exemplo: Cobrana Magntica.

Cdigo da Conta Contbil para os lanamentos no caixa ou instituio financeira

registrado na moeda CHDV Cheque Devolvido, que sero exportados paracontabilidade.

10. Clique no boto , para confirmar o cadastro do caixa.


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4.3Manter Integrao Bancria (1520)

(Mdulo15/Submdulo 1)

Objetivo: realizar manuteno de um determinado cadastro de banco, cadastrado na Rotina 524,a fim de possibilitar algum tipo de integrao bancria (cobrana magntica ou custdia). Deacordo com a integrao bancria que ser realizada, as informaes a serem cadastradas deveroser previamente solicitadas instituio financeira, que dever enviar um contrato ou layout paravalidao da integrao que ser realizada.

1. Acesse a rotina 1520, localize a unidade bancria que deseja alterar a integrao bancria,

e clique na funo . Teremos a seguinte tela:


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2. Os dados Cod. Banco, Banco, Agncia com DV, Conta com DV so cadastrados na Rotina524, mas podem sofrer alteraes nessa rotina.

3. Para custdia, se for o caso de ter uma agncia do mesmo banco, onde os cheques sero

enviados para uma agncia diferente do atual banco, informe o Cdigo da Agncia que

receber os cheques custodiados .

4. De acordo com a instituio financeira, informe o Prximo Nosso Nmero do Banco quedever ser gerado o boleto bancrio para a instituio financeira em questo

.

5. Informe o Prximo Nmero do arquivo de Remessa, para o arquivo gerado para o banco

.

6. De acordo com a instituio financeira, informe o Prximo Nosso Nmero da Custdia que

dever ser gerado para a instituio financeira em questo .

7. Para uma possvel integrao bancria para pagamentos de ttulos no Contas a Pagar,

dever ser informado o Prximo Nmero desse Pagamento .

8. Defina o Tipo da Cobrana para a instituio financeira em questo, na aba Tipo de

Cobrana.

Registrada: tipo de contrato de cobrana entre a instituio financeira e aempresa, em que h uma integrao entre arquivos magnticos (remessa/retorno),

para que a instituio financeira registre todos os boletos emitidos pela empresa.

No registrada:tipo de cobrana em que a instituio financeira no registra osboletos emitidos pela empresa. No havendo nenhuma integrao entre a empresae a instituio financeira.

No RegistradaSINCO: Sistema Nacional de Cobrana Cliente, este tipode cobrana s utilizado pela Caixa Econmica Federal.

9. De acordo com o contrato da cobrana entre a empresa e a instituio financeira, informe oNmero da Carteira de Cobrana, novamente na aba Dados Bancrios. Informaoimportante para gerao do arquivo de remessa para a instituio financeira.

10. De acordo com o contrato da cobrana entre a empresa e a instituio financeira, informe oNmero do Convnio da Conta do Cliente junto ao banco.


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11. Para o Banco do Brasil, deve ser informada a variao da carteira junto ao banco,

. Informao importante para gerao do arquivo de remessa para a

instituio financeira.

12. Informe o Cdigo do Cliente junto instituio financeira, .

13. Para Custdia, dever ser informado o convnio da custdia que ser utilizado junto ao

banco, . Informao importante para gerao do arquivo de custdiapara a instituio financeira.

14. Para gerao do arquivo de pagamento pelo sistema, que dever ser transmitido parainstituio financeira, dever ser informado o Convnio para que essa transao seja

realizada, .

15. Informe o nome do arquivo para gerao dos boletos da instituio financeira,

.

IMPORTANTE: Arquivo de layout ser disponibilizado pela PC Sistemas, para que sejaarmazenado no diretrio P:\ do servidor. O mesmo ser utilizado para a impresso dos boletos.

16. Clique no boto , para confirmar a manuteno dos dados da instituiofinanceira.


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4.4Cadastrar Ocorrncia de Cobrana Magntica (525)


Objetivo: cadastrar as Ocorrncias da Cobrana Magntica. Refere se aos tipos de ocorrnciasque podem acontecer ao baixar um arquivo magntico de retorno da instituio financeira. Todasas ocorrncias devem ser cadastradas de acordo com o layout enviado pela InstituioFinanceira.

1. No menu do WinThor, acesse a rotina 525 e clique no boto .

2. Informe o Nmero do Cadastro do Banco. Caso no saiba o nmero, clique no boto eselecione-o, de acordo com os filtros de pesquisa.

3. Informe o Cdigo da Ocorrncia, de acordo com o layout da instituio financeira.

4. Informe a Descrio da Ocorrncia,.

5. Selecione o Tipo de Baixa, SIM ou NO, identificando se, na ocorrncia que est sendocadastrada, ser permitido realizar baixa automtica ou no.

IMPORTANTE: a informao de baixa automtica importante no momento doprocessamento do arquivo de retorno, onde todos os ttulos no arquivo, de acordo com sua

ocorrncia, sero liquidados no sistema ou no.6. Clique no boto , para confirmar o cadastro da ocorrncia bancria.


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4.5Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526)


Objetivo: cadastrar os Grupos de Conta Gerencial, que sero utilizados na definio do Plano deContas Gerencial da empresa.


2. Informe o Cdigo do Plano de Contas.

3. Informe a Descrio do Grupo do Plano de Contas.

4. Clique no boto , para confirmar o cadastro do Grupo do Plano de Contas.


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4.6Cadastrar Conta Gerencial (570)


Objetivo: cadastrar as Contas Gerenciais associadas ao Grupo de Contas Gerenciais, que seroutilizadas para definio do Plano de Contas.


2. Informe o Cdigo do Grupo de Contas que vai pertencer conta gerencial. Caso no

saiba o cdigo do grupo, clique no boto e selecione-o de acordo com os filtros de

pesquisa.3. Informe o Cdigo da Conta Gerencial.

4. Informe a Descrio da Conta Gerencial.


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5. Informe o Cdigo da Conta Master. A Conta Mster utilizada para definir um conjuntode contas similares a uma nica conta, que deve ser implementada pela Contabilidade daempresa caso seja definido no sistema o Plano de Contas Contbil ao invs do Plano deContas Gerencial.

6. Informe o Nmero da Conta Contbil,. Este cdigo de conta referente ao plano decontas contbeis, a que se refere a conta cadastrada. Somente ser utilizado paraIntegrao Contbil - caso no tenha, informe o Cdigo 1.(*)

7. Defina o Tipo de Lanamento que ser movimentado na conta que est sendo

cadastrada, .

8. Defina se a conta ir fazer referncia a lanamentos deinvestimento, .

9. Clique no boto , para confirmar o cadastro da Conta Gerencial.


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4.7Cadastrar Tipos de Cobrana (522)


Objetivo: cadastrar as cobranas que sero utilizadas nas vendas, bonificaes, desdobramentosde ttulos, etc.

1. Clique no boto .

2. Informe o Cdigo da Cobrana.

3. Informe a Descrio da Cobrana.

4. Informe a moeda que ser utilizada na baixa da cobrana. Para selecionar a moeda clique

no boto e selecione-a de acordo com os filtros de pesquisa.


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Campos nos quais devero ser informados valores de acordo com polticas definidas paracada cobrana:

5. define o nmero de dias, a partir da data de vencimento do ttulo, emque essa cobrana ser visualizada no fluxo de caixa.

6. , de acordo com as colunas visualizadas no fluxo de caixa, informa a coluna dofluxo para visualizao da cobrana que est sendo cadastrada.

7. informa a taxa de juros que ser cobrada para o ttulo dessa cobrana aoefetuar a baixa do ttulo vencido.

8. informa o nvel de venda, para que a cobrana possa ser visualizada nomomento da venda.

IMPORTANTE: Os nveis de venda determinam a hierarquia das cobranas no processo devenda:

Todas as cobranas que no sero movimentadas na venda devero ter nvel 0, o querepresenta um nvel de hierarquia mximo.

Os nveis das cobranas, que sero permitidas na venda, obedecem a uma hierarquia daseguinte maneira: nvel menor, exceto o nvel 0, destinado para as cobranas que nosero permitidas na venda, sobrepe os maiores. Normalmente, a seqncia de nveisutilizada nas cobranas : 1-2-3-4-5.

Cobranas de Venda:

BK: Nvel 1. CH: Nvel 2. DH: Nvel 3. BNF: Nvel 4. Dessa maneira, a cobrana BKsobrepem todas as demais. A cobrana CH sobrepe somente as cobranas com nvel maisalto que o dela, e assim por diante.

9. define o nmero de dias em que o crdito, liberado emvirtude das baixas dos ttulos relacionados a essa cobrana, ser liberado no sistema.

Aps a quitao do ttulo, o limite no ser liberado antes do prazo informado.10. define o nmero de dias, aps a data de vencimento do

ttulo, em que o cliente ser bloqueado, caso tenha algum ttulo relacionado a essacobrana vencido no sistema.

11. informa o prazo mximo de venda permitido para essacobrana, que ser checado no momento da venda. Ao selecionar a cobrana, o sistemacheca o prazo mximo de venda da cobrana com o plano de pagamento selecionado paraa mesma venda.

12. , informa o cdigo da cobrana que ser enviado para impressorafiscal. O mesmo definido pela impressora que ser utilizada no Auto-Servio.


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Manual Wintho

apostila winthor

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