portable heating food

7/25/2019 Portable Heating Food

1/32


2/32

Confidentiality Agreement

The undersigned reader acknowledges that the information provided by _______________ in thisbusiness plan is confidential; therefore, reader agrees not to disclose it without the express

written permission of _______________.It is acknowledged by reader that information to be furnished in this business plan is in all respects

confidential in nature, other than information which is in the public domain through other meansand that any disclosure or use of same by reader, may cause serious harm or damage to

_______________.Upon request, this document is to be immediately returned to _______________.

___________________

Signature___________________

Name (typed or printed)

___________________

DateThis is a business plan. It does not imply an offering of securities.


3/32

Table of Contents

1.0 Executive Summary................................................... ..............................................................................11.1 Objectives........................................................................................ ..............................................11.2 Mission..........................................................................................................................................11.3 Keys to Success................................................... .........................................................................2

2.0 Company Summary................................................... ..............................................................................22.1 Company Ownership.....................................................................................................................32.2 Start-up Summary............................................................................ ..............................................3

3.0 Products.................................................................................................... ..............................................54.0 Market Analysis Summary................................................... ....................................................................5

4.1 Market Segmentation....................................................................... ..............................................54.2 Target Market Segment Strategy...................................................................................................64.3 Industry Analysis.............................................................................. ..............................................7

4.3.1 Competition and Buying Patterns......................................................................................75.0 Strategy and Implementation Summary.......................................... .........................................................7

5.1 SWOT Analysis................................................................................ ..............................................85.1.1 Strengths..........................................................................................................................85.1.2 Weaknesses.....................................................................................................................85.1.3 Opportunities....................................................................................................................85.1.4 Threats.............................................................................................................................9

5.2 Competitive Edge..........................................................................................................................95.3 Marketing Strategy........................................................................................................................95.4 Sales Strategy...................................................... .........................................................................9

5.4.1 Sales Forecast................................................... .............................................................105.5 Milestones....................................................................................................................................11

6.0 Management Summary .........................................................................................................................126.1 Personnel Plan............................................................................................................................13

7.0 Financial Plan .......................................................................................................................................137.1 Start-up Funding.........................................................................................................................147.2 Important Assumptions................................................................................................................157.3 Break-even Analysis...................................................... ......................................................... .....167.4 Projected Profit and Loss ............................................................................................................16


4/32

Portable Heating Food

1.0 Executive Summary

Kurdi Company akan membuat produk baru berdasarkan pengalaman setelah memasarkanproduk dalam waktu 1 tahun beroperasi, hal ini untuk menjaga perusahaan tetap dijalurnyaagar menjadi perusahaan yang profitable dalam waktu 3 tahun ke depan dan menjadi

perusahaan yang tumbuh dengan pesat.


5/32


1.3 Keys to Success

Kunci sukses dari perusahaan ini adalah :

Membuat berbagai macam variasi bentuk tempat makan yang menarik dan berbagai

macam ukuranPromosi yang segencar-gencarnya , baik melalui selebaran maupun melalui promosi

melalui internet

2.0 Company Summary

Kurdi Company ini adalah perusahaan pembuat dan penjual misting dengan pemanas makanandidalamnya, yaitu tempat penyimpan makanan yang dapat dibawa-bawa dan dapat

menghangatkan makanan didalamnya kapanpun dan dimanapun. Perusahaan ini terdapat diBandung sebagai pusat produksinya. Perusahaan ini didirikan dan dikembangkan oleh MahasiswaTeknik Konversi Energi Politeknik Negeri Bandung angkatan tahun 2013. Saat awal berdiri ,

perrudahaan ini memiliki 15 Karyawan.


6/32


2.1 Company Ownership

Perusahaan pembuatan tempat makanan dengan pemanas ini merupakan perusahaan yangdidirikan dan dikembangkan oleh Angga Kurniawan dan Windi.

Daftar Riwayat Hidup Pengelola

Pemilik 1

1. Nama : Angga Kurniawan

2. Tempat/Tanggal lahir : Cirebon / 10 Juli 19943. Agama : Islam

4. Alamat Rumah : Kedung Krisik Slt , RT 03/06, Argasunya, Harjamukti , KotaCirebon

5. Pendidikan Terakhir : Diploma III6. Hobi : Nonton Anime

Pemilik 2

1. Nama : Windi2. Tempat/Tanggal lahir : Garut/15 Agustus 19953. Agama : Islam

4. Alamat Rumah : Perum Cempaka Indah blok 7 no.115 RT 04/16, Lebak Jaya,Karangpawitan, Kota Garut

5. Pendidikan Terakhir : Diploma III6. Hobi : Nonton Bola, Mendengarkan Musik.


7/32


Table: Start-up

Start-up

Requirements

Start-up Expenses

Legal $2,500

Stationery etc. $500

Insurance $1,500

Promosi $5,000

Other $5,000

Total Start-up Expenses $14,500

Start-up Assets

Cash Required $50,000

Other Current Assets $500

Long-term Assets $35,000

Total Assets $85,500

Total Requirements $100,000


8/32


3.0 Products

Produk yang kami buat dan kami jual adalah misting dengan penghangat makanan didalamnya.Yakni tempat makan seperti yang banyak digunakan oleh anak sekolah untuk membawa bekalmakan , namun tempat makan ini dapat digunakan untuk memanaskan makanan yang ada

didalamnya. Adapun sumber listrik yang digunakan untuk memanaskannya didapat dari penyimpandaya berukuran kecil yang terintegrasi dengan tempat makan tersebut. Karena penyimpan daya

yang berukuran t idak terlalu besar sehingga tidak membuat tempat makan ini menjadi lebih

besar dari tempat makan pada umumnya. Tempat makan inipun disediakan ventilasi sebagaitempat sirkulasi udara panas dari makanan yang ada didalamnya yang dapat dibuka dan ditutupsehingga tetap membuat rasa makanan didalamnya tetap enak. Adapun untuk menghangatkanmakanan disediakan tombon on dan off sehingga dapat menghangatkan makanan didalamnya

dimanapun dan kapanpun.

4.0 Market Analysis Summary

Berdasarkan produk yang dijual , sasaran pasar utama dari produk ini adalah anak sekolah danmahasiswa. Karena melihat keadaan yang sekarang jumlah dari pelajar yang membawa bekaldari rumah semakin meningkat, ditambah kekhawatiran para orang tua mengenai banyaknya

jajanan yang membahayakan dilingkungan sekolah membuat para orang tua juga semakinbanyak yang menginginkan anaknya membawa bekal agar tidak jajan di luar.

4.1 Market Segmentation

- Kurdi Company mempunyai beberapa target pasar yang merupakan sasaran dari perusahaan,yaitu :


9/32


Table: Market Analysis

Market Analysis

2015 2016 2017 2018 2019

Potential Customers Growth CAGR

Pelajar 10% 2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,950,000 3,300,000 13.34%

Umum 5% 800,000 840,000 900,000 1,000,000 1,250,000 11.80%

0.00%

Total 12.91% 2,800,000 3,040,000 3,320,000 3,950,000 4,550,000 12.91%


10/32


4.3 Industry Analysis

Perusahaan ini dibentuk karena kami melihat adanya peluang terhadap produk yang kami buat.Produk ini belum ada dipasaran, dan kemungkinan akan dibutuhkan dipasar. Mengingat banyaknyaorang tua yang khawatir akan jajanan anak-anak masa sekarang, dan juga bertambah mahalnya

jajanan yang ada , membuat banyak orang, pelajar terutama lebih memilih membawa bekal darirumah. Dan produk dari perusahaan ini akan membantu membuat bekal makanan yang dibawa

terutama nasi dan lauk pauk menjadi tetap hangat dan tetap terasa lezat.

Adapun pesaing dari perusahaan kami adalah perusahaan yang telah memiliki nama dalam produksimisting, seperti :

1. Tupperware

4.3.1 Competition and Buying Patterns

Pesaing terbesar dari produk perusahaan kami adalah perusahaan dari tempat makan yang telah

dipercaya dan memiliki banyak pelanggan. Namun demikian , produk perusahaan kami memilikikeunggulan yaitu dapat memanaskan makanan didalamnya, sehingga keunikan ini yang dapat

menarik perhatian dan minat dari konsumen.

Pola Beli Konsumen : Konsumen cenderung membeli sebuah peralatan yang telah memiliki nama,

dalam artian produk tersebut sudah terkenal dan teruji di masyarakat luas. Namun masyarakatjuga sering tertarik dengan sebuah produk baru yang unik, dengan promosi yang gencar, produk

ini akan cepat diketahui masyarakat, dengan keunikan produk baru ini, serta pemasaran secaralangsung dan online yang memudahkan akses pembelian bagi konsumen, diharapkan produk ini


11/32


5.1 SWOT Analysis

Kurdi company sebagai perusahaan dengan produksi misting memiliki kelebihan, adapunkelebihandari produk ini memiliki bentuk yang bervariasi, kemudian memiliki kelebihan dibandingmisting lain yaitu dapat menghangatkan makanan didalamnya kapanpun dan dimanapun pengguna

ingin menghangatkannya. Namun karena produk ini adalah produk baru, sehingga produk kamibelum mempunyai nama besar dibandingkan dengan produk yang telah mempunyai nama besar,

seperti : Tupperware sehingga akan menjadi salah satu kekurangan produk kami dalam persaingan

pasar.

Kami melihat semakin banyak makanan yang kurang sehat ataupun berbahaya bagi kesehatan,mendorong konsumen untuk beralih membawa bekal sendiri dari rumah dan hal ini menjadikan

sebuah kesempatan baik untuk menawarkan produk ini kepada konsumen. Adapun kompetitoruntuk perusahaan produk kami, yaitu produk telah memiliki nama, seperti : Tupperware yang

mungkin akan mengembangkan fitur yang sama pada mistingnya dan beberapa produk sejenisyang akan muncul .

5.1.1 Strengths

Kelebihan dari produk yang perusahaan kami buat adalah produk ini memiliki bentuk yangbervariasi, kemudian memiliki kelebihan yang cukup unik dibanding misting lain yaitu dapat

menghangatkan makanan didalamnya kapanpun dan dimanapun pengguna inginmenghangatkannya.

5.1.2 Weaknesses


12/32


5.1.4 Threats

1. Kompetitor untuk perusahaan produk kami, yaitu produk telah memiliki nama, seperti :Tupperware2. Munculnya kompetitor baru dengan memasarkan produk yang sama dengan produk perusahaan

kami

dengan harga yang lebih murah

5.2 Competitive Edge

Daya saing perusahaan kami yaitu terutama produk yang belum pernah sebelumnya. Sehingga

konsumen akan tertarik dengan produk kami. Selain itu produk kami terbuat dari bahan berkualitastinggi dan aman bagi kesehatan. Hal ini terutama akan menarik minat dari anal sekolah dan

alternatif bagi orang tua yang khawatir anaknya membeli jajanan yang saat ini marak jajanan

berbahaya untuk membuat anaknya mau membawa bekal dari rumah.

5.3 Marketing Strategy

Adapun strategi penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan kami adalah denganmemanfaatkan penjualan online dimana dengan hal ini diharapkan memudahkan konsumen untuk

mudah dalam akses pembeliannya dan dengan penjualan secara langsung, yaitu penjualan

langsung dari tempat perusahaan dan juga supply produk ke toko dan supermarket.


13/32


5.4.1 Sales Forecast

Kurdi Company menargetkan profit diharapkan naik 20% tiap tahunnya, nilai tersebut setimpal jikadilihat dari jumlah konsumen sasaran, pada tahun pertama Kurdi Company akan memasarkanproduknya diseluruh Jawa Barat. Untuk tahun pertama penjualan akan dilakukan untuk

mencoba menutup modal yang telah dikeluarkan untuk biaya awal produksi perusahaan dan gajikaryawan. Baru setelah tahun ke 3 perusahaan ini akan mendapat profit karena semua hutang

pada proses awal pendirian dan produksi telah tertutupi.

Kurdi Company diharapkan akan tumbuh menjadi perrusahaan besar karena disamping memilikiproduk dengan kelebihan dan kualitas yang baik,serta produk yang belum penah ada juga memilikifondasi manajemen yang kuat yang akan memonitor operasinya perusahaan sehari - hari. KurdiCompany juga akan terus memantau kualitas dari produknya serta melihat pasar serta saingan

yang ada untuk Kurdi Company.

Table: Sales Forecast

Sales Forecast

FY 2016 FY 2017 FY 2018

Sales

Heating Food Type A $57,000 $98,500 $90,000

Heating Food Type B $32,250 $43,250 $58,875

$0 $0 $0

Total Sales $89,250 $141,750 $148,875

Direct Cost of Sales FY 2016 FY 2017 FY 2018

Heating Food Type A $27,900 $34,200 $27,675

Heating Food Type B $18,800 $25,000 $22,600

Subtotal Direct Cost of Sales $46,700 $59,200 $50,275


14/32


5.5 Milestones

Table: Milestones

Milestones


15/32


6.0 Management Summary

Perusahaan kami akan membutuhkan karyawan, dengan rincian :

1 orang Designer produk.

1 orang kepala manager .


16/32


6.1 Personnel Plan

Perusahaam ini akan mempekerjakan 30 orang setiap harinya pada tahun pertama. Adapundengan rincian

1 orang akan bekerja sebagai designer produk yang akan diproduksi, berupa bentuk dll

10 orang akan bekerja meng-handle bagian produksi

1 orang sebagai manajer pengawas dan penanggung jawab bagian produksi

2 orang sebagai sales marketing yang berjualan secara langsung, mendatangi konsumen untuk

promosi dan menawarkan produk

2 orang sebagai keamanan dan kebersihan.

Table: Personnel

Personnel Plan

FY 2016 FY 2017 FY 2018

1 Manager $3,150 $4,725 $5,198

2 Sales Marketing $4,900 $6,000 $6,600

1 Designer $2,520 $3,500 $3,850

10 Produksi $22,500 $32,000 $34,000

2 Other $4,500 $7,500 $8,250

Total People 15 15 15

Total Payroll $37,570 $53,725 $57,898


17/32


7.1 Start-up Funding

Biaya investasi pra usaha yang di butuhkan perusahaan kami, yaitu :

Studi / pelatihan : $1500

Mesin Produksi : $20000

Biaya Bangunan/tahun : $2500

Biaya Promosi awal produk : $5000

Biaya Legal : $2500

Biaya Produksi Untuk 2500 produk/bulan : $4,5/produk, jika satu ulan memproduksi 2500 produkmaka biaya menjadi $11250

Gaji Karyawan awal di bulan sebelum produksi : $11290x4 bulan = $45160


18/32


Table: Start-up Funding

Start-up Funding

Start-up Expenses to Fund $14,500

Start-up Assets to Fund $85,500

Total Funding Required $100,000

Assets

Non-cash Assets from Start-up $35,500

Cash Requirements from Start-up $50,000

Addit ional Cash Raised $900

Cash Balance on Starting Date $50,900

Total Assets $86,400

Liabilities and Capital

Liabilities

Current Borrowing $0

Long-term Liabili ties $50,000

Accounts Payab le (Outstanding Bi ll s) $900

Other Current Liabili ties (interest-free) $0

Total Liabili ties $50,900

Capital

Planned Investment

Windi $25,000

Angga $25 ,000

Addit ional Investment Requi rement $0

Total Planned Investment $50,000

Loss at Start-up (Start-up Expenses) ($14,500)

Total Capital $35,500


19/32


7.3 Break-even Analysis

break even berdasarkan dana yang keluar untuk peminjaman, asuransi, alat bahan, produksidan biaya lainnya

Table: Break-even Analysis

Break-even Analysis

Monthly Revenue Break-even $14,144

Assumpti ons:

Average Percent Variabl e Cost 52%

Estimated Monthly Fixed Cost $6,743


20/32


Table: Profit and Loss

Pro Forma Profit and Loss

FY 2016 FY 2017 FY 2018

Sales $89,250 $141,750 $148,875

Direct Cost of Sales $46,700 $59,200 $50,275

Other Costs of Sales $5,855 $1,750 $1,750

Total Cost of Sales $52,555 $60,950 $52,025

Gross Margin $36,695 $80,800 $96,850

Gross Margin % 41.12% 57.00% 65.05%

Expenses

Payroll $37,570 $53,725 $57,898

Marketing/Promotion $4,050 $2,000 $1,000

Depreciation $2,400 $500 $ 500

Rent $4,500 $5,000 $5,500

Util ities $20,000 $5,000 $2,500

Insurance $1,800 $1,500 $1,700

Payroll Taxes $4,500 $5,350 $5,800

Other $6,100 $6,250 $6,350

Total Operating Expenses $80,920 $79,325 $81,248

Profit Before Interest and Taxes $6,275 $6,975 $6,853

EBITDA $8,675 $7,475 $7,353

Interest Expense $5,000 $5,000 $5,000

Taxes Incurred $383 $592 $0

Other Income

Investor $50,000 $0

Pinjaman Bank $12,500 $15,000 $0

Total Other Income $62,500 $15,000 $0


21/32



22/32



23/32


24/32


7.6 Projected Balance Sheet


25/32


Table: Balance Sheet

Pro Forma Bal ance Sheet

FY 2016 FY 2017 FY 2018

Assets

Current Assets

Cash $61,230 $62,708 $64,093

Other Current Assets $500 $500 $500

Total Current Assets $61,730 $63,208 $64,593

Long-term Assets

Long-term Assets $35,000 $35,000 $35,000

Accumulated Deprecia tion $2,400 $2,900 $3,400

Total Long-term Assets $32,600 $32,100 $31,600

Total Assets $94,330 $95,308 $96,193

Liabili ties and Capital FY 2016 FY 2017 FY 2018

Current Liabilities

Accounts Payab le $7,937 $7,532 $6,565

Current Borrowing $0 $0 $0

Other Current Liabili ties $0 $0 $0

Subtotal Current Liabil ities $7,937 $7,532 $6,565

Long-term Liabili ties $50,000 $50,000 $50,000

Total Liabili ties $57,937 $57,532 $56,565

Paid-in Capital $50,000 $50,000 $50,000

Retained Earnings ($14,500) ($13,607) ($12,225)

Earnings $893 $1,383 $1,853

Total Capital $36,393 $37,775 $39,628

Total Liabili ties and Capital $94,330 $95,308 $96,193


26/32


Table: Ratios

Ratio Anal ysis

FY 2016 FY 2017 FY 2018 Industry Profile

Sales Growth 0.00% 58.82% 5.03% 0.00%

Percent of Total Assets

Other Current Assets 0.53% 0.52% 0.52% 100.00%

Total Current Assets 65.44% 66.32% 67.15% 100.00%

Long-term Assets 34.56% 33.68% 32.85% 0.00%

Total Assets 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Current Liabil i ties 8.41% 7.90% 6.82% 0.00%

Long-term Liabili ties 53.01% 52.46% 51.98% 0.00%

Total Liabili ties 61.42% 60.36% 58.80% 0.00%

Net Worth 38.58% 39.64% 41.20% 100.00%

Percent of Sal es

Sales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Gross Margin 41.12% 57.00% 65.05% 0.00%

Selling, General & Administrative Expenses 40.11% 56.03% 63.81% 0.00%

Advertising Expenses 4.54% 1.41% 0.67% 0.00%

Profit Before Interest and Taxes 7.03% 4.92% 4.60% 0.00%

Main Ratios

Current 7.78 8.39 9.84 0.00

Quick 7.78 8.39 9.84 0.00

Total Debt to Total Assets 61.42% 60.36% 58.80% 0.00%

Pre-tax Return on Net Worth 3.50% 5.23% 4.67% 0.00%

Pre-tax Return on Assets 1.35% 2.07% 1.93% 0.00%

Addit ional Ratios FY 2016 FY 2017 FY 2018

Net Profit Margin 1.00% 0.98% 1.24% n.a

Return on Equity 2.45% 3.66% 4.67% n.a


27/32

Appendix

Page 1

Table: Sales Forecast

Sales Forecast

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Sales

Heating Food Type A $5,000 $6,000 $7,000 $7,500 $7,500 $8,000 $8,000 $8,000Heating Food Type B $3,000 $3,750 $3,750 $3,750 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Sales $0 $0 $0 $0 $8,000 $9,750 $10,750 $11,250 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500

Direct Cost of Sales Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Heating Food Type A $2,250 $2,250 $2,700 $3,150 $3,375 $3,375 $3,600 $3,600 $3,600

Heating Food Type B $1,600 $1,600 $2,000 $2,000 $2,000 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400

Subtotal Direct Cost of Sales $0 $0 $0 $3,850 $3,850 $4,700 $5,150 $5,375 $5,775 $6,000 $6,000 $6,000


28/32

Appendix

Page 2

Table: Personnel

Personnel Plan


1 Manager $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350 $350

2 Sales Marketing $500 $500 $500 $500 $500 $600 $600 $600 $600

1 Designer $280 $280 $280 $280 $280 $280 $280 $280 $280

10 Produksi $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500

2 Other $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500

Total People 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Total Payroll $0 $0 $0 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,230 $4,230 $4,230 $4,230


29/32

Appendix

Page 3

Table: Profit and Loss

Pro Forma Profit and Loss


Sales $0 $0 $0 $0 $8,000 $9,750 $10,750 $11,250 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500

Direct Cost of Sales $0 $0 $0 $3,850 $3,850 $4,700 $5,150 $5,375 $5,775 $6,000 $6,000 $6,000

Other Costs of Sales $395 $385 $419 $435 $439 $477 $493 $520 $546 $583 $582 $583

Total Cost of Sales $395 $385 $419 $4,285 $4,289 $5,177 $5,643 $5,895 $6,321 $6,583 $6,582 $6,583

Gross Margin ($395) ($385) ($419) ($4,285) $3,711 $4,573 $5,107 $5,355 $5,679 $5,917 $5,918 $5,918

Gross Margin % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.39% 46.91% 47.51% 47.60% 47.33% 47.33% 47.35% 47.34%

Expenses

Payroll $0 $0 $0 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,230 $4,230 $4,230 $4,230

Marketing/Promotion $400 $400 $400 $350 $350 $350 $300 $300 $300 $300 $300 $300

Depreciation $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200

Rent $4,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Utilities $20,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Insurance $0 $0 $0 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200

Payroll Taxes 15% $0 $0 $0 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500

Other $200 $200 $400 $500 $500 $550 $550 $600 $600 $650 $650 $700

Total Operating Expenses $25,300 $800 $1,000 $5,880 $5,880 $5,930 $5,880 $5,930 $6,030 $6,080 $6,080 $6,130

Profit Before Interest and Taxes ($1,695) $7,815 $2,581 ($6,165) $831 ($1,857) ($1,273) $3,425 $3,649 $1,337 ($1,162) ($1,213)

EBITDA ($1,495) $8,015 $2,781 ($5,965) $1,031 ($1,657) ($1,073) $3,625 $3,849 $1,537 ($962) ($1,013)

Interest Expense $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417 $417

Taxes Incurred ($633) $2,220 $649 ($1,974) $124 ($682) ($507) $903 $970 $276 ($474) ($489)

Other Income

Investor $25,000 $10,000 $5,000 $5,000 $4,000 $500 $500 $0 $0 $0 $0 $0

Pinjaman Bank $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,000 $5,000 $2,500 $0 $0

Total Other Income $25,000 $10,000 $5,000 $5,000 $4,000 $500 $500 $5,000 $5,000 $2,500 $0 $0

Other Expense

Bayar ke Bank $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

Other Expense Account Name $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Other Expense $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

Net Other Income $24,000 $9,000 $4,000 $4,000 $3,000 ($500) ($500) $4,000 $4,000 $1,500 ($1,000) ($1,000)

Net Profit ($1,478) $5,179 $1,515 ($4,607) $290 ($1,591) ($1,183) $2,106 $2,263 $644 ($1,105) ($1,140)


30/32

Appendix

Page 4

Net Profit/Sales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.63% -16.32% -11.00% 18.72% 18.86% 5.15% -8.84% -9.12%


31/32

Appendix

Page 5

Table: Cash Flow

Pro Forma Cash Flow


Cash Received

Cash from Operations

Cash Sales $0 $0 $0 $0 $8,000 $9,750 $10,750 $11,250 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500

Subtotal Cash from Operations $0 $0 $0 $0 $8,000 $9,750 $10,750 $11,250 $12,000 $12,500 $12,500 $12,500

Additional Cash Received

Non Operating (Other) Income $25,000 $10,000 $5,000 $5,000 $4,000 $500 $500 $5,000 $5,000 $2,500 $0 $0

Sales Tax , VAT, HST/GST Received 0.00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

New Current Borrowing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

New Other Liabilities (interest-free) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

New Long-term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Sales of Other Current Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Sales of Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

New Investment Received $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Subtotal Cash Received $25,000 $10,000 $5,000 $5,000 $12,000 $10,250 $11,250 $16,250 $17,000 $15,000 $12,500 $12,500

Expenditures Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Expenditures from Operations

Cash Spending $0 $0 $0 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,130 $4,230 $4,230 $4,230 $4,230

Bill Payments $1,743 $24,556 $3,577 $2,351 $4,347 $6,384 $6,531 $7,160 $8,831 $9,294 $8,901 $8,176

Subtotal Spent on Operations $1,743 $24,556 $3,577 $6,481 $8,477 $10,514 $10,661 $11,290 $13,061 $13,524 $13,131 $12,406

Additional Cash Spent

Non Operating (Other) Expense $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000

Sales Tax , VAT, HST/GST Paid Out $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Principal Repayment of Current Borrowing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Other Liabilities Principal Repayment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Long-term Liabilities Principal Repayment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Purchase Other Current Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Purchase Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Dividends $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Subtotal Cash Spent $2,743 $25,556 $4,577 $7,481 $9,477 $11,514 $11,661 $12,290 $14,061 $14,524 $14,131 $13,406

Net Cash Flow $22,257 ($15,556) $423 ($2,481) $2,523 ($1,264) ($411) $3,960 $2,939 $476 ($1,631) ($906)

Cash Balance $73,157 $57,601 $58,025 $55,544 $58,067 $56,802 $56,391 $60,352 $63,291 $63,767 $62,136 $61,230


32/32

Appendix

Page 6

Table: Balance Sheet

Pro Forma Balance Sheet


Assets Starting Balances

Curren t Assets

Cash $50,900 $73,157 $57,601 $58,025 $55,544 $58,067 $56,802 $56,391 $60,352 $63,291 $63,767 $62,136 $61,230

Other Current Assets $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500

Total Current Assets $51,400 $73,657 $58,101 $58,525 $56,044 $58,567 $57,302 $56,891 $60,852 $63,791 $64,267 $62,636 $61,730

Long -term Assets

Long-term Assets $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000

Accumulated Depr eciation $0 $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200 $1,400 $1,600 $1,800 $2,000 $2,200 $2,400

Total Long-term Assets $35,000 $34,800 $34,600 $34,400 $34,200 $34,000 $33,800 $33,600 $33,400 $33,200 $33,000 $32,800 $32,600

Total Assets $86,400 $108,457 $92,701 $92,925 $90,244 $92,567 $91,102 $90,491 $94,252 $96,991 $97,267 $95,436 $94,330

Liabilities and Capital Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Current Liabilities

Accounts Payable $900 $24,435 $3,500 $2,209 $4,134 $6,167 $6,294 $6,866 $8,520 $8,997 $8,628 $7,902 $7,937

Current Borrowing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Other Current Liabilities $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Subtotal Current Liabilities $900 $24,435 $3,500 $2,209 $4,134 $6,167 $6,294 $6,866 $8,520 $8,997 $8,628 $7,902 $7,937

Long-term Liabilities $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000

Total Liabilities $50,900 $74,435 $53,500 $52,209 $54,134 $56,167 $56,294 $56,866 $58,520 $58,997 $58,628 $57,902 $57,937

Paid-in Capital $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000

Retain ed Earnin gs ($1 4,500 ) ($1 4,500 ) ($ 14,50 0) ($ 14,50 0) ($14 ,5 00) ($14 ,5 00) ($1 4,5 00 ) ($1 4,5 00) ($1 4,500 ) ($1 4,500 ) ($1 4,500 ) ($1 4,500 ) ($1 4,500 )

Earnings $0 ($1,478) $3,701 $5,216 $609 $899 ($692) ($1,875) $231 $2,494 $3,138 $2,033 $893

Total Capital $35,500 $34,022 $39,201 $40,716 $36,109 $36,399 $34,808 $33,625 $35,731 $37,994 $38,638 $37,533 $36,393

Total Liabilities and Capital $86,400 $108,457 $92,701 $92,925 $90,244 $92,567 $91,102 $90,491 $94,252 $96,991 $97,267 $95,436 $94,330

Net Worth $35,500 $34,022 $39,201 $40,716 $36,109 $36,399 $34,808 $33,625 $35,731 $37,994 $38,638 $37,533 $36,393

portable heating food

Documents