modul accurate.doc
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
1/210
A. Membuat Database Baru
Database baru dapat dibuat dengan dua kemungkinan yaitu dibuat di Local
(di dalam hard disk PC sendiri) atau diletakkan di dalam PC orang lain atau
server (Remote).
Membuat Database Baru di omputer Lokal
!ebelum membuat Database di omputer Lokal" pastikan #irebird danProgram $CC%R$&' di komputer tersebut telah terinstall dengan baik.
Berikut ini langkah yang dapat $nda lakukan untuk membuat Database
baru di omputer Lokal (di dalam hard disk PC sendiri)
. Buka program $CC%R$&' dengan cara klik tombol !tart * Programs+$ll
Program * CP!!o,t * $CC%R$&' -
/. $tau klik icon $CC%R$&' yang terdapat pada dekstop komputer $nda.
0. Pada tampilan 1elcome &o $CC%R$&'" klik tombol Create 2e3
Company
. !etelah $nda mengklik tombol Create 2e3 Company yang terdapat
pada tampilan 1elcome &o $CC%R$&'" langkah selan4utnya yang dapat$nda lakukan adalah meng5klik check bo6 Lokal yang terdapat pada
,orm Create Database. Langkah selan4utnya klik tombol 'llipsis 7...8" lalu
pilih ,older tempat data akan diletakkan" kemudian ketikkan nama #ile
dengan ekstensi 9.:DB" lalu klik tombol Create dan ;. &unggu
beberapa saat sampai proses pembuatan database selesai dilakukan.
!%P'R-=!;R (Pass3ord tidak
membedakan huru, kecil maupun huru, besar).
Membuat Database Baru di Komputer Lain (Remote)
?ika $nda men4alankan $CC%R$&' dari komputer $ dan ingin membuat
database baru di komputer B (sebagai komputer server)" $nda harus tahu
berapa nomor =P $ddress atau nama komputer (Computer 2ame) dari computer B sebagai
komputer server. !ebelum membuat Database secara remote pastikan komputer client
(komputer $) dan komputer server (komputer B) telah terhubung (terkoneksi) dengan baik.
Berikut ini langkah5langkah yang dapat $nda lakukan untuk membuat Database
secara remote. Buka program $CC%R$&' dengan cara lik tombol !tart * Program+$ll
Program * CP!!o,t * $CC%R$&' -
/. $tau klik icon $CC%R$&' yang terdapat pada dekstop omputer $nda.
0. Pada tampilan 1elcome &o $CC%R$&'" klik tombol Create 2e3 Company.
. !etelah $nda mengklik tombol Create 2e3 Company yang terdapat pada
tampilan 1elcome &o $CC%R$&'" langkah selan4utnya yang dapat $nda
lakukan adalah mengklik check bo6 Remote yang terdapat pada ,orm
Create Database" langkah selan4utnya isi kolom !erver 2ame dengan
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
2/210
nomor =P $ddress komputer server" kemudian pada kolom #ile 2ame
ketikkan alamat tempat database baru akan diletakkan di komputer server"
kemudian ketikkan nama #ile dengan ekstensi 9.:DB" lalu klik tombol Create
dan ;" tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan database selesai
dilakukan.
!%P'R-=!;R (Pass3ord tidakmembedakan huru, kecil maupun huru, besar).
C. Persiapan Singkat Database
$CC%R$&' -ersion @uick !etup adalah #orm yang didesign khusus untuk
membantu $nda menyiapkan Database $CC%R$&' baru yang akan $nda
gunakan untuk mencatat akti,itas keuangan perusahaan $nda.
Dalam mempersiapkan Database baru" $CC%R$&' menyediakan dua tipe
persiapan database yang dapat $nda pilih" yaitu . Persiapan !tandar (Basic !etup)
/. Persiapan Mahir ($dvanced !etup)
$nda dapat menyiapkan Database baru $nda dengan memilih 4enis
persiapan database yang $nda inginkan.
1. PERSIAPAN SINGKAT STANDAR (BASIC SETUP)
Persiapan !ingkat !tandar (Basic setup) adalah tipe persiapan Database
yang akan menuntun $nda untuk mengisi in,ormasi standar atau in,ormasiyang penting sa4a agar Database $CC%R$&' yang baru $nda buat dapat
segera $nda gunakan untuk penginputan transaksi keuangan perusahaan
$nda. Persiapan !ingkat !tandar (Basic setup) dapat $nda gunakan 4ika in,ormasi keuangan
yang $nda miliki untuk persiapan a3al Database baru tidak terlalu detail.
$gar persiapan a3al Database dengan menggunakan tipe persiapan standar
(basic setup) dapat $nda lakukan" sebaiknya $nda terlebih dahulu
menyiapkan data5data standar berikut ini
a. !aldo kas A bank (berdasarkan rekening koran $nda yang terakhir)
b. Buku piutang pelanggan $nda
c. Buku hutang $nda kepada pemasokd. Da,tar Barang dan ?asa yang diper4ualbelikan beserta stok barang
terakhir yang $nda miliki (4ika ada).
!etelah data5data standar tersebut $nda siapkan" $nda dapat mulai
melakukan persiapan a3al database tipe standar dengan mengikuti petun4uk
berikut ini
. !ebelum melakukan persiapan a3al Database" $nda dapat memilih
bahasa yang $nda inginkan dengan cara meng5klik pada bahasa yang
$nda inginkan kemudian klik tombol L$2?%& 72'&8 untuk masuk ke
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
3/210
tahap persiapan berikutnya.
/. !etelah $nda memilih bahasa yang $nda inginkan" langkah selan4utnya yang dapat $nda
lakukan adalah memilih tipe persiapan yang akan $nda gunakan. Berhubung tipe persiapan
yang akan kita bahas adalah tipe persiapan
standar (basic setup)" maka $nda dapat memilih tipe persiapan standar
dengan cara meng5klik option Persiapan !tandar (Basic !etup). emudian
klik tombol L$2?%& (2'&) untuk masuk ke tahap persiapan berikutnya.
0. Perhatikan pada saat $nda meng5klik tombol L$2?%& (2'&) $CC%R$&' secara otomatisakan menampilkan pesan kon,irmasi (message con,irmation) yang mengin,ormasikan bah3a
4ika $nda memilih tipe persiapan singkat (basic setup) maka secara otomatis $CC%R$&' akan
membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai oleh perusahaan secara umum" seperti mata
uang" barang" pelanggan" pemasok" da,tar akun dll. ?ika $nda ingin melan4utkan persiapan
database dengan menggunakan tipe persiapan
singkat" maka $nda dapat mengklik tombol Ees pada 3indo3 message
con,irmation tersebut untuk melan4utkan persiapan a3al database dengan
tipe persiapan singkat (basic setup).
. Persiapan standar (basic) pertama yang harus $nda lakukan adalah mengisi
data tentang Mata %ang (Currency) yang $nda gunakan dalam transaksi dan
mengisi data tentang =n,ormasi Perusahaan $nda. =si data =n,ormasi
Perusahaan dengan mengikuti petun4uk di ba3ah ini
a. Company 2ame (2ama Perusahaan) =si kolom ini dengan nama lengkap
perusahaan. 2ama ini akan ditampilkan sebagai Feader pada saat $nda
mencetak =nvoice dan Laporan. Pengetikan nama lengkap perusahaan
dapat dilakukan ma6. GH karakter.b. $ddresses ($lamat) =si kolom ini dengan alamat perusahaan (2ama
?alan dan 2o).
c. De,ault Currency (Mata %ang De,ault) olom ini secara otomatis akan
terisi dengan mata uang =DR. ?ika mata uang de,ault yang $nda gunakan
adalah mata uang asing maka $nda dapat mengubah de,ault mata uang
sesuai dengan yang $nda inginkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan
da,tar mata uang sesuai dengan mata uang yang $nda gunakan dalam
transaksi operasional perusahaan $nda.
d. &a6 Company 2ame (2ama Perusahaan Pa4ak) $nda dapat mengisikolom ini dengan nama lengkap perusahaan yang nantinya akan
ditampilkan pada saat $nda mencetak #aktur Pa4ak !tandart.
e. &a6 $ddress ($lamat Pa4ak) $nda dapat mengisi kolom ini dengan
alamat perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat $nda
mencetak #aktur Pa4ak !tandart.
,. #orm !erial 2umber (2o !eri #aktur Pa4ak) =si kolom ini dengan nomor
seri #aktur Pa4ak !tandar yang nantinya akan ditampilkan pada kolom
pertama nomor seri #aktur Pa4ak !tandar.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
4/210
g. &a6 Registration 2umber (2P1P) =si kolom ini dengan 2P1P
Perusahaan.
h. &a6able CompanyIs 2o (2o Pengukuhan PP) =si kolom ini dengan
2PPP Perusahaan.
i. &a6able CompanyIs Date (&gl Pengukuhan PP) =si kolom ini dengan
tanggal pengukuhan Perusahaan sebagai Pengusaha ena Pa4ak.
4. Branch Code (ode Cabang) =si dengan ode Cabang
k. &ype (?enis %saha) Pada kolom ini $nda dapat mengin,ormasikanbidang usaha dari perusahaan $nda.
l. L% !P& =si kolom ini dengan mengetikkan ode Lapangan %saha.
arena $nda memilih tipe persiapan singkat" maka &abel Da,tar Mata %ang
secara otomatis telah menampilkan data mata uang yang telah dicreate oleh
program $CC%R$&'. $nda dapat menyesuaikan data mata uang pada &abel
Da,tar Mata %ang sesuai dengan mata uang yang $nda miliki. Pengisian
&abel Da,tar Mata %ang ini dapat $nda lakukan dengan mengikuti petun4uk
berikut ini
. 2ame Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan namamata uang. Pengetikan nama mata uang pada kolom ini dapat dilakukan
maksimal /H karakter.
/. Rate Pada kolom ini" $nda dapat mengetikkan nilai
tukar mata uang tersebut terhadap mata uang dasar (base currency).
0. Rate &ype olom ini secara otomatis akan menampilkan
in,ormasi nilai tukar mata uang yang $nda input terhadap mata uang
base yang men4adi de,ault mata uang (mata uang dengan rate ).
. Country Pada kolom ini" $nda dapat mengetikkan nama
negara yang mengeluarkan mata uang tersebut.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
5/210
J 2ame Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan nama
akun kas+bank yang $nda miliki.
J Currency Pada kolom ini $nda dapat memilih 4enis mata
uang dari akun kas+bank yang $nda miliki.
J Balance Date Pada kolom ini $nda dapat menginput tanggal
saldo akun kas+bank yang $nda miliki.
J Current Balance Pada kolom ini $nda dapat menginput saldo
kas+bank yang $nda miliki per tanggal saldo yang $nda input.Catatan $nda dapat menambah" mengubah dan menghapus langsung data kas+bank
pada &abel =n,ormasi as+Bank. $nda dapat menggunakan panah ba3ah pada keyboard
ntuk menambah data kas+bank pada &abel =n,ormation as+Bank dan lik kanan pada
Mouse lalu pilih Delete (Fapus) untuk menghapus data kas+bank pada &abel =n,ormation
as+Bank
!etelah $nda selesai menginput =n,ormasi as+Bank yang $nda miliki
langkah selan4utnya klik tombol L$2?%& (2'&) untuk masuk ke
persiapan singkat berikutnya.
G. Persiapan singkat berikutnya yang dapat $nda lakukan adalah menginput
in,ormasi pelanggan dan pemasok yang $nda miliki. !ama hal dengan
&abel Da,tar Mata %ang dan as+Bank" &abel Da,tar Pelanggan dan
Pemasok ini 4uga telah terisi dengan in,ormasi Pelanggan dan Pemasok
yang secara otomatis dibuatkan oleh program $CC%R$&' pada saat $nda
memilih 4enis persiapan singkat (basic).
a. &abel Da,tar Pelanggan
Pada tabel Da,tar Pelanggan entry data pelanggan yang $nda miliki
dengan mengikuti petun4uk di ba3ah iniJ 2ame Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan
nama pelanggan yang $nda miliki.
J Currency Pada kolom ini $nda dapat memilih 4enis mata
uang yang biasa $nda gunakan untuk bertransaksi dengan
pelanggan tersebut.
J ;pening Balance olom ini akan menampilkan saldo piutang
pelanggan $nda. Penginputan saldo piutang pelanggan pada
Da,tar ini dapat dilakukan dengan cara
. lik tombol ;pening Balance yang terdapat di atas &abel Da,tarPelanggan" untuk membuka ,orm isian ;pening Balance.
/. Pada tampilan ,orm ;pening Balance" isi in,ormasi saldo
pelanggan $nda dengan mengikuti petun4uk di ba3ah ini
K =nvoice 2o Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan
nomor invoice terutang dari pelanggan $nda. ?ika $nda
tidak mempunyai nomor invoice dari saldo piutang
pelanggan $nda" $nda dapat langsung mengetikkan saldo
piutang pelanggan $nda pada kolom ;pening Balance.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
6/210
Perhatikan kolom invoice no secara otomatis akan terisi
dengan nomor HHH.
K Date Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan
tanggal saldo piutang pelanggan $nda.
K ;pening Balance Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan
4umlah saldo piutang pelanggan $nda.
K lik tombol ; untuk menyimpan pencatatan saldo yang
telah $nda buat.!etelah data nama pelanggan beserta saldo piutang pelanggan telah
selesai $nda input" klik tombol L$2?%& (2'&) untuk membuka &ab
Pemasok (-endor). Pada tab -endor $nda dapat menginput data
pemasok (vendor) yang $nda miliki beserta saldo hutang $nda
terhadap Pemasok (-endor) tersebut.
b. &abel Da,tar Pemasok (-endor)
Pada tabel Da,tar Pelanggan entry data pemasok (vendor)
yang $nda miliki dengan mengikuti petun4uk di ba3ah iniJ 2ame Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan
nama pemasok (vendor) yang $nda miliki.
J Currency Pada kolom ini $nda dapat memilih 4enis mata
uang yang biasa $nda gunakan untuk bertransaksi dengan
pemasok (vendor) tersebut.
J ;pening Balance olom ini akan menampilkan saldo hutang
$nda kepada pemasok (vendor). Penginputan saldo piutang
pelanggan pada Da,tar ini dapat dilakukan dengan cara
. lik tombol ;pening Balance yang terdapat di atas &abel Da,tar
Pemasok (-endor)" untuk membuka ,orm isian ;peningBalance
/. Pada tampilan ,orm ;pening Balance" isi in,ormasi saldo
hutang $nda dengan mengikuti petun4uk di ba3ah ini
K =nvoice 2o Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan
nomor invoice terutang $nda kepada -endor. ?ika $nda tidak
mempunyai nomor invoice dari saldo hutang $nda" $nda
dapat langsung mengetikkan saldo hutang $nda pada kolom
;pening Balance. Perhatikan kolom invoice no secara
otomatis akan terisi dengan nomor HHH.K Date Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan
tanggal saldo hutang $nda.
K ;pening Balance Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan
4umlah saldo hutang $nda kepada pemasok (vendor)
tersebut.
K lik tombol ; untuk menyimpan pencatatan saldo yang
telah $nda buat.
!etelah data nama pemasok beserta saldo hutang $nda selesai $nda
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
7/210
input" klik tombol L$2?%& (2'&) untuk masuk ke persiapan data
berikutnya.
. Persiapan singkat berikutnya yang dapat $nda lakukan adalah menginput
in,ormasi barang dagangan (item) dan 4asa (service) yang $nda miliki.
!ebelum menginput in,ormasi barang dagangan yang $nda miliki" $nda
disarankan untuk terlebih dahulu memilih metode harga pokok barang
dagangan (inventory cost method) yang sesuai dengan kebi4akanperusahaan $nda.
lik tombol L$2?%& (2'&) untuk melan4utkan penginputan da,tar
barang dagangan (items) dan 4enis 4asa (service) yang $nda miliki.
a. Da,tar Barang Dagangan (=tem)
$nda dapat menginput barang dagangan (item) yang $nda miliki pada
Da,tar =tem dengan mengikuti petun4uk di ba3ah ini
K =tem 2o Pada kolom ini" $nda dapat menginput nomor atau
kode barang dagangan (item) yang $nda miliki.K 2ame Pada kolom ini $nda dapat menginput nama atau
deskripsi dari barang dagangan (item) yang $nda miliki.
K !tock Date Pada kolom ini $nda dapat menginput tanggal
saldo barang dagangan (item) yang $nda miliki.
K @ty Pada kolom ini $nda dapat menginput saldo
kuantitas barang dagangan (item) yang $nda miliki.
K %nit Pada kolom ini $nda dapat menginput satuan unit
dari barang dagangan (item) yang $nda miliki.
K Last purc. Price+unit Pada kolom ini $nda dapat menginput
in,ormasi harga beli terakhir dari barang dagangan (item) yang$nda miliki.
K !ales Price Pada kolom ini $nda dapat menginput in,ormasi
harga 4ual dari barang dagangan (item) yang $nda miliki.
b. Da,tar ?asa (!ervices)
$nda dapat menginput 4enis 4asa (service) yang $nda 4ual pada Da,tar
!ervice" dengan mengikuti petun4uk di ba3ah ini
K Code Pada kolom ini" $nda dapat menginput kode dari 4asa
(service) yang $nda 4ual.
K 2ame Pada kolom ini" $nda dapat menginput nama ataudeskripsi dari 4asa (service) yang $nda 4ual.
K !ales Price Pada kolom ini" $nda dapat menginput in,ormasi
harga 4ual dari 4asa (service) tersebut.
!etelah semua data yang dibutuhkan dalam persiapan singkat tipe standar
selesai $nda input" klik tombol 2e6t. Lalu klik tombol #inish. Persiapan a3al
database baru $nda telah selesai dan siap untuk digunakan dalam mencatat
transaksi keuangan perusahaan $nda.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
8/210
2. PERSIAPAN MAHIR (ADVANCED SETUP)
Persiapan Mahir ($dvanced !etup) adalah tipe persiapan singkat Database yang
dapat $nda gunakan 4ika $nda telah menguasai program $CC%R$&' $ccounting
!o,t3are dengan baik dan ingin menginput secara detail in,ormasi keuangan
perusahaan $nda di $CC%R$&'.
!ebelum memulai persiapan a3al database dengan menggunakan 4enis
persiapan mahir (advanced setup) ini" $nda disarankan untuk terlebih dahulumempersiapkan Master Data yang diperlukan dalam persiapan a3al Database.
Master Data yang perlu $nda siapkan antara lain
. Da,tar mata uang yag $nda gunakan dalam transaksi
/. =n,ormasi Perusahaan $nda" yang terdiri dari nama perusahaan" alamat
perusahaan.
0. Da,tar $kun yang $nda gunakan untuk mencatat transaksi keuangan
$nda.
. Da,tar Pelanggan (Customer)
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
9/210
/. &ipe akun Farga Pokok Pen4ualan (Cost ;, :ood !old)
0. &ipe akun Beban ('6pense)
. &ipe akun Pendapatan Lain * lain (;ther =ncome)
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
10/210
K $sset Code =si dengan kode $ktiva &etap yang $nda miliki
K Description =si dengan nama atau deskripsi $ktiva &etap yang $nda
miliki
K Purchase Date =si dengan tanggal pembelian atau tanggal perolehan
$ktiva &etap
K %sage Date =si dengan tanggal dimana $ktiva &etap tersebut mulai
digunakan
K 'stimated Li,e (Eear) =si dengan estimasi umur (masa man,aat) $ktiva&etap dalam tahun. ?ika masa man,aat (estimated li,e) dari aktiva tetap
yang $nda miliki tersebut tidak bulan dalam tahun (misalnya < tahun 0
bulan) maka $nda dapat menambahkan kolom baru pada tabel da,tar aktiva
tetap tersebut yaitu kolom 'stimated Li,e (Month).
K Depreciation Method =si dengan metode penyusutan yang $nda
gunakan untuk menyusutkan $ktiva &etap yang $nda miliki.
K $sset $ccount =si dengan $kun tipe $ktiva &etap" akun ini ber,ungsi
untuk mencatat perolehan $ktiva &etap.
K $cc. Depre. $ccount =si dengan akun tipe akumulasi penyusutan" akunini ber,ungsi untuk mencatat akumulasi penyusutan $ktiva &etap.
K =si dengan akun tipe e6pense" akun ini ber,ungsi
untuk mencatat beban penyusutan $ktiva &etap.
K $sset Cost =si dengan nilai perolehan atau harga perolehan $ktiva
&etap tersebut sebelum disusutkan.
K '6penditure $ccount %ntuk pencatatan saldo $ktiva &etap" $nda dapat
mengisi kolom ini dengan mengetikkan akun ;pening Balance 'Ouity.
$kun ini ber,ungsi untuk mencatat saldo $ktiva &etap.
$gar import data $ktiva &etap dapat berhasil maka semua kolom * kolom yang
dibutuhkan harus $nda isi dengan lengkap.!etelah semua tabel master data $nda selesai" $nda dapat melakukan persiapan
a3al Database tipe $dvanced !etup dengan mengikuti petun4uk di ba3ah ini
. Buka ,orm @uick !etup dengan cara
a. lik menu utama !etup (Persiapan) * @uick !etup (Persiapan !ingkat)
b. Pada tampilan 1elcome to $CC%R$&' -ersion @uick !etup pilih bahasa
yang $nda inginkan" kemudian klik tombol 2e6t (Lan4ut).
c. Pada tampilan 1hat !etup Do Eou Like" pilih tipe persiapan mahir
($dvance !etup). emudian klik tombol 2e6t (Lan4ut) untuk memulaipersiapan a3al database.
/. Langkah pertama yang harus $nda siapkan adalah Da,tar Mata %ang (List
;, Currencies). Pada tabel da,tar mata uang $nda dapat mengentry 4enis
mata uang yang digunakan dalam transaksi keuangan perusahaan $nda.
=kuti petun4uk di ba3ah ini
a. 2ame Pada kolom ini ketik nama mata uang" contoh =DR
b. Rate Pada kolom ini ketik nilai tukar mata uang tersebut. %ntuk
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
11/210
mata uang pokok" $nda dapat mengetikkan nilai tukar . %ntuk mata
uang asing" $nda dapat mengetikkan nilai tukar mata uang tersebut
terhadap mata uang pokok yang $nda gunakan. Contoh mata uang
pokok (prime currency) =DR dengan rate " mata uang asing (,oreign
currency) %!D dengan nilai tukar terhadap rupiah .
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
12/210
g. 'rror =, Be,ore.. or $,ter De,ault Period Memunculkan 'rror
4ika tanggal transaksi yang $nda input .. bulan+tahun sebelum De,ault
Period atau . Bulan+tahun setelah De,ault Period. $nda tidak akan
dapat melan4utkan penginputan transaksi dengan tanggal yang dibatasi
kecuali $nda mengganti dengan tanggal yang dii4inkan atau 4ika ingin
tetap menginput transaksi dengan tanggal yang dibatasi $nda harus
mengubah settingan tanggal ini.
Contoh Periode De,ault menun4ukkan periode ;ktober /HHN. $nda mengisi 'rror
=, Be,ore / Month or Month $,ter De,ault Period. $rtinya $CC%R$&'
akan menampilkan 'RR;R pada saat $nda menginput atau mengedit
transaksi dengan tanggal sebelum !eptember /HHN atau 4ika $nda
menginput atau mengedit transaksi dengan tanggal setelah ;ktober /HHN
h. De,ault Currency olom ini secara otomatis menampilkan mata uang
pokok $nda (prime currency).
!etelah =n,ormasi Perusahaan selesai diinput" untuk melan4utkan persiapan
berikutnya klik tombol 2'& (L$2?%&)
. Langkah etiga yang harus $nda siapkan adalah menginput in,ormasi
pa4ak perusahaan (company ta6 in,ormation).
=nput in,ormasi pa4ak perusahaan dengan mengikuti petun4uk di
berikut ini
a. &a6 Company 2ame 2ama lengkap perusahaan yang nantinya
akan ditampilkan pada saat $nda mencetak #aktur Pa4ak !tandart.
b. &a6 $ddress $lamat perusahaan yang nantinya akan
ditampilkan pada saat $nda mencetak #aktur Pa4ak !tandart.
c. #orm !erial 2umber 2omor seri #aktur Pa4ak !tandart yang akanditampilkan pada kolom pertama nomor seri #aktur Pa4ak !tandart.
d. &a6 Registration 2umber 2P1P Perusahaan
e. &a6able Company 2o 2PPP Perusahaan
,. &a6able Company Date &anggal Pengukuhan Perusahaan sebagai
Pengusaha ena Pa4ak.
g. Branch Code ode Cabang
h. &ype Bidang %saha Perusahaan
i. L% !P& ode Lapangan %saha.
!etelah =n,ormasi Pa4ak Perusahaan selesai diinput" $nda dapat melan4utkanpersiapan berikutnya dengan mengklik tombol 2'& (L$2?%&).
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
13/210
sebaiknya $nda terlebih dahulu mengedit nomor account de,ault tersebut
sesuai dengan &abel Da,tar $kun yang akan $nda import.
!etelah $nda mengedit (mengubah) nomor akun de,ault $CC%R$&' sesuai
dengan penomoran akun perusahaan $nda" langkah selan4utnya yaitu
mengimport master data akun $nda (,ile e6cel yang telah disiapkan
sebelumnya). =mport master data akun dapat dilakukan dengan cara
a. lik click here to import ,rom ,ile" lalu tentukan ,older dan nama
,ile yang akan diimport. !etelah ,ile yang akan diimport ditemukan clicktombol ;pen" lalu click '6tract Data.
b. !etelah proses e6track data selesai" hapus 4udul kolom yang terdapat
pada tabel available source dengan cara klik kanan pada baris pertama
tabel tersebut (baris yang berisi 4udul kolom) kemudian pilih delete
(hapus).
c. !etelah $nda menghapus baris pertama tabel available source" langkah
selan4utnya yang harus $nda lakukan adalah mende,enisikan data
sumber (de,ine available source). &u4uan5nya agar $CC%R$&' dapat
mengidenti,ikasi data sumber (,ile e6cel) yang $nda miliki ke dalam ,ieldyang tersedia di $CC%R$&'.
d. Pastikan kolom pada tabel ReOuired #ield sudah kosong. &abel ReOuired
#ield adalah tabel yang menampilkan kolom yang dibutuhkan di
$CC%R$&'. &abel ReOuired #ield ini akan kosong 4ika semua kolom yang
dibutuhkan telah tersedia pada Data '6cel $nda dan kolom itu telah di
de,ine ke kolom yang tersedia di $CC%R$&'.
e. lik tombol =mport untuk mengimport data e6cel $nda. &unggu sampai
proses import selesai dan muncul message con,irmation yang
mengin,ormasikan sukses atau tidaknya pengimportan yang $nda
lakukan.&unggu sampai proses import data selesai dilakukan. Pesan =n,ormasi yang mengin,ormasikan
4umlah record yang berhasil $nda import dan 4umlah record yang gagal import. ?ika terdapat
record yang gagal import" klik ; pada ,orm pesan in,ormasi tersebut untuk membuka
,ile Catatanpad yang menampilkan record apa sa4a yang gagal import dan penyebab record
tersebut gagal import
,. !etelah da,tar import selesai $nda import" klik tombol 2'& (L$2?%&)
untuk melakukan persiapan singkat berikutnya.
G. Langkah elima yang harus $nda lakukan adalah mengatur (men5setting)akun de,ault mata uang (currency de,ault account). $kun de,ault mata uang
(currency de,ault account) ini akan ber,ungsi untuk mencatat (men4urnal)
transaksi keuangan $nda yang berhubungan dengan mata uang secara
otomatis. !etting akun de,ault mata uang (currency de,ault account) sesuai dengan
mata uang yang $nda miliki.
eterangan
a. De,ault akun Q$ccount PayableI De,ault akun hutang yang
ber,ungsi mencatat hutang pada ,ormulir Purchase =nvoice" Purchase
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
14/210
Return" Purchase Payment" dan Period 'nd.
b. De,ault akun Q$ccount ReceivableI De,ault akun uang muka
pembelian yang ber,ungsi untuk mencatat akti,itas pembayaran uang
muka kepada -endor (Pemasok). $kun yang dapat $nda pilih pada kolom
ini adalah akun uang muka pembelian dengan tipe piutang (account
receivable).
c. De,ault akun Q$dvance !alesI De,ault akun uang muka pen4ualan
yang ber,ungsi untuk mencatat akti,itas penerimaan uang mukapen4ualan dari Customer (Pelanggan). $kun yang dapat $nda pilih pada
kolom ini adalah akun uang muka pen4ualan dengan tipe akun hutang
(account payable).
d. De,ault akun Q$dvance PurchaseI De,ault akun uang muka
pembelian yang ber,ungsi untuk mencatat akti,itas pembayaran uang
muka kepada -endor (Pemasok). $kun yang dapat $nda pilih pada kolom
ini adalah akun uang muka pembelian dengan tipe akun (account receivable).
e. De,ault akun Q!ales DiscountI De,ault akun potongan pen4ualan
yang ber,ungsi untuk mencatat diskon ,aktur pen4ualan yang $ndaberikan kepada Customer (Pelanggan) $nda. $kun yang dapat $nda pilih
pada kolom ini adalah akun dengan tipe revenue.
,. De,ault akun QRealied :ain or Loss De,ault akun ini ber,ungsi
untuk mencatat selisih kurs pada saat pembayaran hutang atau
penerimaan pelunasan piutang dalam mata uang asing" dimana terdapat
perbedaan kurs saat pembayaran dengan saat ter4adinya hutang+piutang
tersebut.
g. De,ault akun Q%nrealied :ain or LossI De,ault akun ini
ber,ungsi untuk mencata selisih kurs a3al (transaksi) dengan kurs pada
akhir periode (Period 'nd).!etelah pengaturan (settingan) akun de,ault mata uang (currency de,ault
account) selesai $nda buat" klik tombol 2'& (L$2?%&) untuk melan4utkan
penginputan ke persiapan singkat berikutnya.
. Langkah eenam yaitu mengisi da,tar lain (other list) yaitu penginputan
data yang terdiri dari pengisian &abel Da,tar !yarat Pembayaran (&erm ;,
Payment) yang $nda gunakan dalam transaksi dan pengisian &abel Da,tar
ode Pa4ak (&a6es).
a. &erm ;, PaymentMerupakan da,tar kondisi atau syarat5syarat pembayaran secara tunai
atau kredit. $CC%R$&' menggunakan ,ormat term SE n+T dan C.;.D
(Cash ;n Delivery). merupakan persen diskon yang diberikan kepada
pembayar 4ika pembayaran dilakukan pada periode diskon" E merupakan
periode diskon" dan T merupakan periode 4atuh tempo (due date).
Misalnya /+H 2et 0H artinya mendapatkan diskon /U (3ill get discount)
dari harga 4ual" 4ika melunasi H hari (i, paid 3ithin) dari tanggal
pen4ualan" pelunasan melebihi 3aktu H hari tidak dikenakan diskon"
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
15/210
4atuh tempo piutang 0H hari dari tanggal pen4ualan
eterangan
K Discount U =si kolom ini dengan diskon termin (dalam persen)
K Discount Days =si kolom ini dengan periode diskon termin
K 2et Due =n =si kolom ini dengan periode ?atuh &empo hutang+piutang
K 2ame !etelah $nda mengisi kolom 2et Due =n" silahkan
tekan 'nter pada keyboard sebanyak dua kali" secara otomatis
$CC%R$&' akan mengisi kolom ini dengan nama termin sesuaidengan penginputan yang $nda lakukan.
Penambahan" pengeditan dan penghapusan data &erms ;, Payment
dapat langsung $nda lakukan pada &abel &erms ;, Payment atau dapat
$nda lakukan dengan menggunakan tombol * tombol yang tersedia di
atas tabel tersebut. Berikut pen4elasannya
K &ombol $dd &ombol ini ber,ungsi untuk menambah data termin
pada tabel &erms ;, Payment.
K &ombol 'dit &ombol ini ber,ungsi untuk mengubah (mengedit)
data termin yang terdapat pada tabel &erms ;, Payment.K &ombol Delete &ombol ini ber,ungsi untuk menghapus data termin
yang terdapat pada tabel &erms ;, Payment.
b. &a6es
Pada tabel &a6es" $nda dapat men5setting kode PP2. ode ini dapat
digunakan untuk menampilkan PP2 eluaran pada ,ormulir pen4ualan
ketika $nda melakukan transaksi pen4ualan barang+4asa kena pa4ak dan
menampilkan PP2 masukan pada ,ormulir pembelian ketika $nda
melakukan transaksi pembelian barang+4asa kena pa4ak. Dengan adanya
kode pa4ak ini $CC%R$&' dapat menghitung 4umlah PP2 keluaran dan
PP2 masukan ke dalam akun de,ault pa4ak yang telah $nda tentukan.Penginputan kode pa4ak ini akan berhubungan dengan tiga ,orm list"
yaitu List Customer" List -endor dan List =tem.
Berikut ini gambar yang menampilkan contoh pengisian tabel &a6es
eterangan
K Code =si dengan kode PP2 yang $nda inginkan.
K 2ame =si dengan nama pa4ak. Contoh PP2 !tandart" PP2 !ederhana atau PPnBM.
K Description =si dengan keterangan atau deskripsi atas nama pa4ak yang $nda input.
Contoh -$& HU !tandart.
K Rate =si dengan tari, pa4ak. Contoh tari, PP2 > HUK !ales &a6 =si dengan nomor akun yang akan $nda gunakan untuk mencatat PP2 eluaran
(PP2 Pen4ualan).
K Purchase &a6 =si dengan nomor akun yang akan $nda gunakan untuk mencatat PP2
Masukan (PP2 Pembelian).
K !ls &a6 $cc 2ame olom ini secara otomatis menampilkan nama atau deskripsi dari nomor
akun PP2 Pen4ualan yang $nda pilih.
K Pur &a6 $cc 2ame olom ini secara otomatis menampilkan nama atau deskripsi dari nomor
akun PP2 Pembelian yang $nda pilih.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
16/210
Penambahan" pengeditan dan penghapusan data &a6es (ode Pa4ak)
dapat langsung $nda lakukan pada &abel &a6es atau dapat $nda lakukan
dengan menggunakan tombol * tombol yang tersedia di atas tabel
tersebut. Berikut pen4elasannya
K $dd &ombol ini ber,ungsi untuk menambah data kode pa4ak pada &abel &a6es.
K 'dit &ombol ini ber,ungsi untuk mengubah atau mengedit data kode pa4ak pada &abel &a6es.
K Delete &ombol ini ber,ungsi untuk menghapus data kode pa4ak pada &abel &a6es.
!etelah pengisian tabel &erms ;, Payment dan tabel &a6es selesai $ndabuat" klik tombol 2'& (L$2?%&) untuk melan4utkan penginputan ke
persiapan singkat berikutnya.
. Langkah ketu4uh yaitu mengisi data tipe pelanggan (customer type) dan
metode pengiriman (shipment method).
a. &abel Da,tar &ipe Pelanggan (Customer &ype)
Pengisian tabel da,tar pelanggan (customer type) akan berhubungan
dengan da,tar pelanggan. &ipe pelanggan (customer type) ber,ungsi
untuk mengelompokkan pelanggan $nda berdasarkan tipe yang $ndabuat sehingga $nda dengan mudah dapat melihat laporan pen4ualan per
tipe pelanggan (customer type). !ecara de,ault tabel ini telah terisi
dengan tipe pelanggan Q:eneralI (%mum). ?ika pelanggan $nda tidak
dibedakan berdasarkan tipe" maka tabel ini cukup menampilkan tipe
b. &abel Da,tar Metode Pengiriman (!hipment Method)
Pada tabel da,tar metode pengiriman (shipment method)" $nda dapat
menginput nama 4asa pengiriman barang yang $nda gunakan pada
transaksi pembelian ataupun pen4ualan barang. Pengisian tabel ini
berhubungan dengan ,aktur pembelian dan pen4ualan.
!etelah pengisian tipe pelanggan (customer type) dan metode pengiriman(shipment method) selesai" lik tombol 2'& (L$2?%&) untuk melan4utkan
penginputan ke persiapan singkat berikutnya.
N. Langkah edelapan yaitu pengisian &abel Da,tar Pelanggan (Customer).
Pelanggan atau customer adalah pihak yang membeli barang+4asa yang
$nda 4ual.&abel Da,tar Pelanggan ini dapat $nda isi dengan mengimport
master data pelanggan (,ile e6cel) yang telah $nda siapkan sebelumnya
dengan cara
a. lik Qclick here to import ,rom ,ile" lalu tentukan ,older dan nama ,ilee6cel (data pelanggan) yang akan diimport. !etelah ,ile tersebut
ditemukan" klik tombol ;pen lalu klik &ombol '6tract Data ($mbil Data).
b. !etelah $nda menghapus baris pertama tabel available source" langkah
selan4utnya yang harus $nda lakukan adalah mende,enisikan data
sumber (de,ine available source). &u4uan5nya agar $CC%R$&' dapat
mengidenti,ikasi data sumber (,ile e6cel) yang $nda miliki ke dalam ,ield
yang tersedia di $CC%R$&'.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
17/210
!etelah meng5klik tombol '6tract Data ($mbil Data) &abel $vailable !ource secara otomatis
akan menampilkan Data yang terdapat pada ,ile e6cel yang $nda import. arena data yang
diimport adalah isi dari tabel available source bukan 4udul tabel" maka sebelum de,ine data
dilakukan" $nda harus terlebih dahulu menghapus 4udul table $vailable !ource dengan cara klik
kanan pada baris pertama tabel yang berisi 4udul table kemudian pilih hapus (delete).
!etelah semua kolom yang terdapat pada ,ile e6cel $nda cocokkan dengan kolom5kolom yang
terdapat di $CC%R$&'" langkah selan4utnya adalah menyesuaikan ,ormat tanggal
$CC%R$&' dengan ,ormat tanggal pada ,ile e6cel yang $nda import.%ntuk menghindari gagal =mport" sesuaikan ,ormat tanggal di $CC%R$&' dengan ,ormat
tanggal data sumber e6cel $nda.
c. !etelah ,ormat tanggal $CC%R$&' $nda cocokkan dengan ,ormat tanggal
,ile '6cel yang $nda import" langkah selan4utnya klik tombol =MP;R&
D$&$ untuk mengimport data sumber $nda. &unggu sampai proses
import data selesai. !etelah proses import selesai dan semua data
berhasil diimport klik tombol ; lalu klik tombol 2'& (L$2?%&) untuk
melan4utkan penginputan selan4utnya.
H. Langkah esembilan yaitu pengisian &abel Da,tar Pemasok (-endor).
Pemasok atau -endor adalah pihak yang membeli barang+4asa yang $nda
4ual.&abel Da,tar Pemasok (-endor) ini dapat $nda isi dengan mengimport
master data pemasok (,ile e6cel) yang telah $nda siapkan sebelumnya
dengan cara
a. lik Qclick here to import ,rom ,ile" lalu tentukan ,older dan nama ,ile
e6cel (data pemasok) yang akan diimport. !etelah ,ile tersebut
ditemukan" klik tombol ;pen lalu klik &ombol '6tract Data ($mbil Data).
b. Fapus 4udul tabel yang terdapat pada baris pertama tabel available
source.c. !etelah $nda menghapus baris pertama tabel available source" langkah
selan4utnya yang harus $nda lakukan adalah mende,enisikan data
sumber (de,ine available source). &u4uan5nya agar $CC%R$&' dapat
mengidenti,ikasi data sumber (,ile e6cel) yang $nda miliki ke dalam ,ield
yang tersedia di $CC%R$&'. Perhatikan contoh de,ine data sumber (,ile
e6cel) yang disa4ikan pada gambar berikut ini
!etelah semua kolom yang terdapat pada ,ile e6cel $nda cocokkan
dengan kolom5kolom yang terdapat di $CC%R$&'" langkah selan4utnya
adalah menyesuaikan ,ormat tanggal $CC%R$&' dengan ,ormat tanggalpada ,ile e6cel yang $nda import.
d. !etelah ,ormat tanggal $CC%R$&' $nda cocokkan dengan ,ormat tanggal
,ile '6cel yang $nda import" langkah selan4utnya klik tombol =MP;R&
D$&$ untuk mengimport data sumber $nda. &unggu sampai proses
import data selesai.
e. !etelah proses import selesai dan semua data berhasil diimport klik
tombol ; lalu klik tombol 2'& (L$2?%&) untuk melan4utkan
penginputan selan4utnya.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
18/210
. Langkah esepuluh yaitu membuat Da,tar Departemen.
Da,tar Departemen ber,ungsi untuk memisahkan beberapa transaksi sesuai
dengan Departemen+Divisi yang berhubungan dengan transaksi tersebut.
?ika $nda tidak memisahkan transaksi $nda per departemen ataupun
perdivisi" $nda dapat melan4utkan penginputan ke persiapan singkat
berikutnya tanpa mengisi da,tar ini.
/. Langkah esebelas yaitu membuat Da,tar :udang dan Da,tar =temCategories.
a. Da,tar :udang (1arehouse).
eterangan
K $dd :unakan tombol ini untuk menambah :udang baru
K 'dit !ecara de,ault" $CC%R$&' telah menyediakan nama :udang
Centre. :unakan tombol ini untuk mengubah nama :udang de,ault sesuai dengan nama
:udang $nda.
%ntuk menghindari gagal =mport" sesuaikan ,ormat tanggal di $CC%R$&' dengan ,ormat
tanggal data sumber e6cel $nda.K Delete :unakan tombol ini untuk menghapus data :udang yang
$nda buat pada tabel Da,tar :udang. Data :udang yang dapat
dihapus hanya data :udang yang $nda buat sa4a" de,ault :udang
yang dibuat oleh $CC%R$&' tidak dapat $nda hapus tetapi hanya
dapat diubah sa4a.
b. Da,tar ategori Barang (=tem Categories)" yaitu tabel yang
menampilkan da,tar kategori barang (produk) yang $nda 4ual. $gar =tem
yang $nda 4ual dapat dibedakan berdasarkan kategori produk" $nda
harus terlebih dahulu mengisi tabel ini dengan in,ormasi kategori produk
yang $nda miliki.?ika sebelumnya $nda telah memiliki data produk kategori dalam bentuk
,ile e6cel" $nda dapat dengan mudah mengimport ,ile tersebut di
$CC%R$&' dengan cara klik Qclick here to import ,rom ,ileI.
0. Langkah eduabelas yaitu mengatur atau mensetting de,ault akun untuk
barang (currency de,ault account). Pada tahap ini $nda dapat mengatur
de,ault akun yang akan men4adi !tandart :L $ccount setiap $nda mengentry
data =tem baru di $CC%R$&'.
eteranganK =nventory $ccount =si kolom ini dengan akun tipe inventory. $kun
de,ault ini ber,ungsi untuk men4urnal (mencatat) akti,itas pembelian item
tipe inventory part yang diinput pada ,ormulir Purchase =nvoice (#aktur
Pembelian).
K !ales $ccount =si kolom ini dengan akun tipe revenue. $kun
de,ault ini ber,ungsi untuk men4urnal (mencatat) akti,itas pen4ualan item
yang diinput pada ,ormulir !ales =nvoice (#aktur Pen4ualan).
K !ales Return $ccount =si kolom ini dengan akun tipe revenue.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
19/210
$kun de,ault ini ber,ungsi untuk men4urnal (mencatat) akti,itas retur
pen4ualan (sales return) yang diinput pada ,ormulir !ales Return
(#ormulir Retur Pen4ualan).
K :ood =n &ransit =si kolom ini dengan akun tipe =nventory. $kun
de,ault ini ber,ungsi untuk men4urnal (mencatat) akti,itas pengiriman
barang kepada Customer yang diinput pada ,ormulir Delivery ;rder
(!urat ?alan). $kun :ood =n &ransit mencatat pengiriman barang
dagangan yang tidak disertai dengan tagihan (invoice).K =tem Discount $ccount =si kolom ini dengan akun tipe Revenue.
$kun de,ault ini ber,ungsi untuk men4urnal (mencatat) pengakuan diskon
pen4ualan yang diberikan kepada pelanggan (customer) yang diinput
pada ,ormulir !ales =nvoice (#aktur Pen4ualan).
K C;:! $ccount =si kolom ini dengan akun tipe Cost ;, :ood !old
(Farga Pokok Pen4ualan). $kun de,ault ini ber,ungsi untuk men4urnal
(mencatat) harga pokok pen4ualan item tipe inventory part. $CC%R$&'
akan secara otomatis menghitung harga pokok pen4ualan item tipe
inventory part yang diinput pada ,ormulir !ales =nvoice (#akturPen4ualan).
K Purchase Return $cc arena $CC%R$&' mencatat persediaan
dengan sistem perpetual maka $nda dapat mengisi kolom ini dengan
akun yang sama seperti yang $nda isi pada kolom =nventory $ccount.
K '6pense $ccount $kun ini ber,ungsi untuk mencatat akti,itas yang
berhubungan dengan =tem &ipe 2on =nventory Part. =si kolom ini dengan
akun beban $dministrasi dan %mum Lain5lain.
K %nbilled :oods $cc. $kun ini ber,ungsi untuk mencatat akti,itas
penerimaan barang dari -endor (pemasok) yang dicatat pada ,ormulir
Penerimaan Barang (Receive =tem) dimana tagihan atas penerimaanbarang tersebut belum diterima.
. Langkah ketigabelas yaitu penentuan metode harga pokok (costing
method) yang akan $nda gunakan untuk menghitung harga pokok pen4ualan
barang dagangan $nda. Pilih metode harga pokok pen4ualan yang $nda gunakan dengan
mengklik ;ption yang tersedia.
lik tombol 2e6t (Lan4ut) untuk melan4utkan penginputan ke persiapan
singkat berikutnya.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
20/210
dan nama ,ile yang akan diimport. lik tombol '6plorer yang terdapat di
u4ung kolom #ile 2ame untuk mempermudah $nda mengisi kolom
tersebut.
c. lik tombol '6tract Data ($mbil Data)
d. !ebelum de,ine data sumber dilakukan" hapus terlebih dahulu 4udul
kolom pada baris pertama tabel $vailable !ource.
Perhatikan" setelah $nda meng5klik tombol '6tract Data" secara otomatis $CC%R$&'
akan menampilkan isi ,ile '6cel yang $nda import pada table sumber data ($vailable!ource).
e. !etelah 4udul kolom pada baris pertama tabel dihapus" langkah
selan4utnya yang harus $nda lakukan adalah mende,enisikan (de,ine )
4udul kolom tabel $vailable !ource ke kolom * kolom yang tersedia di
$CC%R$&'.
%ntuk memahami proses pende,inisian 4udul kolom tabel $vailable !ource
pada kolom5kolom yang tersedia di $CC%R$&'" perhatikan gambar di
ba3ah ini
Fapus 4udul kolom pada baris pertama tabel dengan cara klik mouse kanan padabaris pertama kemudian pilih Delete atau Fapus.
?udul kolom pada baris pertama tabel dihapus karena yang akan diimport adalah
isi tabel bukan 4udul tabel.
$nda dapat mencentang option $dd ;pening Balance =, 2umber '6ist
4ika saldo kuantitas =tem yang $nda =mport berada di :udang yang
berbeda (lebih dari satu :udang).
,. !etelah semua kolom data sumber selesai di de,ine" langkah selan4utnya
klik =mport untuk mengimport data sumber.
g. &unggu sampai proses import data selesai" lalu klik tombol ;
!etelah seluruh data item berhasil diimport langkah selan4utnya kliktombol 2'& (L$2?%&) untuk melan4utkan penginputan data ke
persiapan singkat berikutnya.
G. Langkah elima belas" yaitu penginputan &abel Da,tar &ipe $ktiva &etap
Pa4ak (#iscal #i6ed $sset &ype). !ama halnya dengan data item" penginputan
tabel ini 4uga dapat $nda lakukan dengan cara import.
Berikut ini contoh tampilan &abel !umber Data (#ile '6cel) yang dapat
diimport pada &abel Da,tar &ipe $ktiva &etap Pa4ak
#i6ed $sset &ype #iscal 'stimated Li,e #iscal Depreciation
Method
:ol 7!LM8 !traight Line Method
:ol / 7!LM8 !traight Line Method
:ol 0 7!LM8 G !traight Line Method
:ol 7!LM8 /H !traight Line Method
Bangunan Permanen /H !traight Line Method
Bangunan !emi H !traight Line Method
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
21/210
Permanen
=ntangible 7!LM8 !traight Line Method
=ntangible / 7!LM8 !traight Line Method
=ntangible 0 7!LM8 G !traight Line Method
=ntangible 7!LM8 /H !traight Line Method
:ol 7DDM8 Double Dec. Mtehod
:ol / 7DDM8 Double Dec. Mtehod
:ol 0 7DDM8 G Double Dec. Mtehod
:ol 7DDM8 /H Double Dec. Mtehod
=ntangible 7DDM8 Double Dec. Mtehod
=ntangible / 7DDM8 Double Dec. Mtehod
=ntangible 0 7DDM8 G Double Dec. Mtehod
=ntangible 7DDM8 /H Double Dec. Mtehod
2on Depreciation H 2on Depreciable
=ntangible $sset H !traigh Line Method
!elain import data '6cel" $nda 4uga dapat mengimport tabel ini dari
Database !ample.:DB yang telah disediakan.Lakukan import ,ile e6cel+sample.gdb dengan mengikuti petun4uk di ba3ah
ini
. lik click here to import ,rom ,ile
/. Pada tampilan 3indo3 import ,iscal ,i6ed asset ,rom ,ile" isi kolom #ile
2ame dengan cara mengklik tombol e6plorer (4ela4ah) kemudian search
alamat ,older dan nama ,ile yang akan diimport. !etelah ,ile ditemukan
klik lalu ;pen.
0. !etelah kolom ,ile name terisi dengan alamat ,older dan nama ,ile yang
akan diimport" klik tombol '6tract Data ($mbil Data). ?ika ,ile yang $ndaimport adalah ,ile .:DB (Data !ample $CC%R$&') " kolom data sumber
akan secara otomatis di de,ine. ?ika ,ile yang $nda import adalah ,ile
e6cel maka $nda harus mende,ine kolom data sumber ke kolom * kolom
yang tersedia di $CC%R$&'. !etelah semua kolom di de,ine" klik tombol
=MP;R& untuk memulai proses pengimporan.
. ?ika proses import berhasil klik tombol ; lalu klik tombol 2'& (L$2?%&)
untuk melan4utkan pengiputan data ke persiapan singkat berikutnya.
. Langkah keenam belas" yaitu penginputan &abel Da,tar &ipe $ktiva &etap
Perusahaan (#i6ed $sset &ype).!ama dengan &abel Da,tar &ipe $ktiva &etap Pa4ak" tabel ini 4uga dapat
$nda isi dengan cara mengimport tabel tipe aktiva tetap dalam ,ormat ,ile
e6cel. $gar import ,ile e6cel berhasil dilakukan" $nda harus membuat tabel
dengan dua kolom yaitu olom #i6ed $sset &ype (&ipe $ktiva &etap) dan
olom #iscal #i6ed $sset &ype (&ipe $ktiva &etap Pa4ak).
%ntuk lebih 4elasnya" berikut ini disa4ikan contoh &abel Da,tar &ipe $ktiva
&etap yang dapat diimport di $CC%R$&'
#i6ed $sset &ype #iscal #i6ed $sset &ype
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
22/210
endaraan / :ol / (!LM)
endaraan :ol (!LM)
:edung / Bangunan Permanen
:edung Bangunan !emi Permanen
2on Depreciable 2on Depreciable
Peralatan antor :ol (!LM)
Peralatan antor / :ol / (!LM)
=ntangible $sset =ntangible $sset
=mport tabel tersebut dengan mengikuti petun4uk berikut ini
a. lik click here to import ,rom ,ile
b. Pada 3indo3 =mport #i6ed $sset &ype #rom #ile" isi nama dan alamat
,older tempat ,ile e6cel yang akan diimport dengan cara mengklik tombol
e6plorer " lalu klik ;P'2 untuk membuka ,ile e6cel tersebut kemudian klik
tombol '6tract Data ($mbil Data) kemudian hapus 4udul kolom pada baris
pertama tabel.
c. De,enisikan (de,ine) 4udul kolom data sumber ke kolom5kolom yang
tersedia di $CC%R$&'.d. !etelah pende,enisian kolom data sumber selesai dilakukan" langkah
berikutnya klik tombol =mport untuk memulai proses pengimportan data.
e. !etelah semua data &ipe $ktiva &etap berhasil diimport" langkah
selan4utnya klik tombol 2e6t untuk mempersiapkan Data $ktiva &etap
yang dimiliki Perusahaan.
. Langkah ketu4uh belas" yaitu penginputan &abel Da,tar $ktiva &etap yang
dimiliki Perusahaan (List ;, #i6ed $sset).
&abel Da,tar $ktiva &etap ini dapat $nda isi dengan menggunakan tombol$dd yang tersedia atau dengan mengimport master data $ktiva &etap (,ile
e6cel) yang telah $nda siapkan sebelumnya dengan cara
a. lik click here to =mport ,rom ,ile
b. Pada 3indo3 =mport #i6ed $sset #rom #ile" isi nama dan alamat ,older
tempat ,ile e6cel yang akan diimport dengan cara mengklik tombol
e6plorer (tombol open ,older)" lalu klik ;P'2 untuk membuka ,ile e6cel
tersebut kemudian klik tombol '6tract Data ($mbil Data).
c. !etelah '6tract Data ($mbil Data)" langkah berikutnya hapus 4udul kolom
pada baris pertama tabel $vailable !ource. Perhatikan gambar berikut ini
d. De,enisikan (de,ine) 4udul kolom data sumber ke kolom5kolom yangtersedia di $CC%R$&'.
e. !etelah kolom data sumber dide,enisikan dan ,ormat tanggal disesuaikan
dengan ,ormat tanggal data sumber" klik tombol =mport untuk memulai
proses pengimporan ,ile e6cel $nda. !etelah semua data $ktiva &etap
pada ,ile e6cel berhasil diimport" klik tombol 2e6t untuk melan4utkan
persiapan Database ke tahap berikutnya.
N. Langkah selan4utnya adalah mengecek saldo5saldo akun pada tabel
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
23/210
2eraca Percobaan (&rial Balance). Pengisian ataupun pengeditan saldo akunakun
dengan tipe akun cash+bank" other current asset" other asset" other
current liabilities" long term liabilities" dan eOuity dapat langsung lakukan
pada tabel 2eraca Percobaan (&rial Balance) ini. %ntuk pengeditan saldo
akun dengan tipe account receivable"inventory"account payable",i6ed asset"
dan accumulated depreciation tidak boleh $nda lakukan pada tabel ini.
Pengeditan saldo akun tipe account receivable dapat $nda lakukan melalui
Da,tar Pelanggan (Customer List)" pengeditan saldo akun tipe inventorydapat $nda lakukan melalui Da,tar Barang dan ?asa (List ;, =tems)"
pengeditan saldo akun tipe account payable dapat $nda lakukan melalui
Da,tar Pemasok (-endor List)" pengeditan saldo akun tipe aktiva tetap dapat
$nda lakukan melalui Da,tar $ktiva &etap (#i6ed $sset List).
/H. Langkah &erakhir dalam persiapan singkat Database Mahir adalah Proses
Period 'nd untuk menghitung saldo $kumulasi Penyusutan $ktiva &etap.
Proses Period 'nd dapat $nda lakukan dengan mengikuti petun4uk berikut ini
a. lik tombol @uit (eluar) untuk keluar dari tampilan @uick !etup(Persiapan !ingkat).
b. lik menu utama $ctivities * Periodic * Period 'nd ($kti,itas * Periode *
Proses $khir Bulan)
c. Pada ,orm Period 'nd" pilih bulan dan tahun sesuai dengan bulan dan
tahun start date Database $nda. emudian klik tombol ;. &unggu
sampai proses akhir bulan (period end) selesai
%ntuk mengecek apakah persiapan a3al Database $nda sudah tepat dan
benar" $nda dapat membuka Laporan 2eraca !aldo lasik (&rial Balance
Classic) dengan mengikuti petun4uk di ba3ah ini
a. lik menu utama Report * :eneral Ledger (Laporan * Buku Besar)b. emudian pada detail laporan pilih &rial Balance Classic
c. #ilter parameter tanggal sesuai dengan tanggal start date database $nda.
D$#&$R M$&$ %$2: 7L=!& ;# C%RR'2CE8
Da,tar Mata %ang adalah &abel yang menampilkan da,tar mata uang yang $nda
gunakan dalam pencatatan transaksi operasional perusahaan $nda.
Pada dasarnya pengisian da,tar mata uang $sing telah $nda lakukan pada saat
$nda mengikuti panduan persiapan database dengan menggunakan @uick
!etup.?ika setelah melakukan persiapan database melalui @uick !etup ternyata
terdapat in,ormasi mata uang yang ingin $nda tambah ataupun $nda
ubah+hapus" maka $nda dapat langsung melakukannya pada Da,tar Mata %ang
tanpa harus masuk ke tampilan @uick !etup lagi.
M'MB%$& M$&$ %$2: B$R% (CR'$&' 2'1 C%RR'2CE)
. lik menu utama Da,tar * Mata %ang 7List *Currencies8
/. %ntuk menambah da,tar mata uang yang baru" klik tombol 2e3" kemudian
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
24/210
pada ,orm isian mata uang yang baru" isi detail mata uang tersebut
J 2ame Pada kolom ini $nda dapat mengetikkan nama mata
uang. Pengetikan nama mata uang pada kolom ini dapat dilakukan
maksimal /H karakter.
J '6change Rate Pada kolom ini" $nda dapat mengetikkan nilai tukar
mata uang tersebut terhadap mata uang dasar (base currency).
J Country 2ame Pada kolom ini" $nda dapat mengetikkan nama
negara yang mengeluarkan mata uang tersebut.J !ymbol Pada kolom ini" $nda dapat mengetikkan simbol mata
uang yang $nda input (maksimal H karakter). %ntuk mengisikan
simbol mata uang yang unik" dapat $nda lakukan dengan cara
o Buat satu #ile kosong di Microso,t 1ord
o Lalu klik menu =nsert kemudian pilih !ymbol
o Pilih !ymbol mata uang yang $nda inginkan" lalu klik insert lalu ;.
o Doubel klik symbol mata uang tersebut (sorot)" kemudian klik
mouse kanan" lalu pilih Copy. emudian pada tampilan ,orm isian
mata uang baru di program $CC%R$&'" letakkan cursor di #ield!ymbol" kemudian klik mouse kanan lalu pilih Paste.
M'2:%B$F ('D=&) D$2 M'2:F$P%! (D'L'&') D$#&$R M$&$ %$2:
%ntuk mengubah (edit) dan menghapus (delete) da,tar mata yang sudah ada"
dapat $nda lakukan dengan cara
. Buka Da,tar Mata %ang dari menu utama Da,tar * Mata %ang (List *
Currencies)
/. %ntuk mengedit mata uang yang sudah ada dapat dilakukan dengan cara
!orot mata uang yang ingin $nda ubah (edit) lalu klik tombol menu 'dit
(%bah) atau klik kanan 'dit (%bah).0. %ntuk menghapus mata uang yang sudah ada dapat dilakukan dengan cara
!orot mata yang ingin $nda hapus lalu klik tombol menu Delete (Fapus)
atau klik kanan Delete (Fapus).
=2#;RM$!= P'R%!$F$$2 7C;MP$2E =2#;8
=n,ormasi tentang data perusahaan seperti nama" alamat" tahun ,iskal" start
date (tanggal mulai database $CC%R$&')" currency yang dipakai sebagai
de,ault report dan 3arning period saat mengisikan transaksi di $CC%R$&'
dapat $nda isi melalui menu utama Persiapan * =n,ormasi Perusahaan (!etup *Company =n,o).
#ormulir pengisian =n,ormasi Perusahaan terdiri dari 0 &ab yaitu
. &ab :eneral. Pada &ab ini $nda dapat mengisi in,ormasi %mum tentang
Perusahaan $nda yang meliputi
a. Company 2ame 2ama lengkap perusahaan. 2ama ini akan
ditampilkan sebagai Feader pada saat $nda mencetak =nvoice dan
Laporan. Pengetikan nama lengkap perusahaan dapat dilakukan ma6. GH
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
25/210
karakter.
b. $ddress $lamat perusahaan (2ama ?alan dan 2o)
c. $ddress / $lamat perusahaan (2ama ecamatan" ota
dan abupaten).
d. $ddress 0 2ama Propinsi
e. Tip Code ode Pos
,. Phone 2o 2omor &elepon Perusahaan
g. #a6 2o 2omor #a6 Perusahaanh. Country 2ama 2egara tempat Perusahaan Berdomisili.
i. De,ault Currency Mata uang dasar yang dipakai oleh suatu
perusahaan ketika melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang lain.
/. &ab $ccounting Period. Pada tab ini" $nda dapat mengisi in,ormasi
sehubungan dengan periode $kuntansi perusahaan $nda" yang meliputi
a. !tart Date &anggal saldo a3al database atau tanggal mulai
pembukuan menggunakan $CC%R$&'. Contoh $nda akan mulai
menggunakan $CC%R$&' untuk mencatat transaksi keuanganperusahaan $nda di &ahun /HHN dengan kondisi $nda mempunyai data
saldo dari pembukuan $nda yang lama (tahun buku /HH). %ntuk kondisi
ini $nda dapat menginput !tart Date 05/5/HH. ?ika perusahaan $nda
baru berdiri dimana $nda tidak mempunyai data saldo dari pembukuan
lama" maka $nda dapat menginput !tart Date H5H5/HHN.
b. #iscal Eear Pada kolom ini isi tahun buku perusahaan.
Biasaya kolom ini diisi dengan tahun yang $nda input pada kolom !tart
Date. Contoh 4ika start date 05/5/HH maka kolom ,iskal year dapat
$nda isi dengan tahun /HH. Pengisian tahun ,iskal dapat dilakukan
dengan mengetikkan dua digit angka sa4a" 4adi untuk tahun /HH cukupdiketik H sa4a.
c. De,ault Period !ecara otomatis terisi sesuai dengan tanggal system
komputer $nda.
d. 1arn =, Be,ore ....... or ....... $,ter De,ault Period Memunculkan
3arning 4ika tanggal transaksi yang $nda input .... bulan+tahun sebelum
de,ault period atau ....bulan+tahun setelah De,ault Period" tetapi $nda
masih dapat melan4utkan penginputan transaksi tanpa harus mengubah
tanggal.
Contoh
Periode De,ault menun4ukkan periode ;ktober /HH. $nda mengisi 1arn
=, Be,ore / Month or Month $,ter De,ault Period. $rtinya $CC%R$&'
akan menampilkan 3arning (peringatan) pada saat $nda menginput atau
mengedit transaksi dengan tanggal sebelum !eptember /HH atau 4ika
$nda menginput atau mengedit transaksi dengan tanggal setelah ;ktober
/HH.
e. 'rror =, Be,ore ....... or ......... $,ter De,ault Period Memunculkan
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
26/210
'rror 4ika tanggal transaksi yang $nda input ..... bulan+tahun sebelum
De,ault Period atau ..... bulan+tahun setelah De,ault Period. $nda tidak
akan dapat melan4utkan penginputan transaksi dengan tanggal yang
dibatasi kecuali $nda mengganti dengan tanggal yang dii4inkan.
Contoh
Periode De,ault menun4ukkan periode ;ktober /HH. $nda mengisi 'rror
=, Be,ore / Month or Month $,ter De,ault Period. $rtinya $CC%R$&'akan menampilkan 'RR;R pada saat $nda menginput atau mengedit
transaksi dengan tanggal sebelum !eptember /HH atau 4ika $nda
menginput atau mengedit transaksi dengan tanggal setelah ;ktober /HH.
0. &ab &a6. Pada tab ini $nda dapat mengisi in,ormasi data pa4ak yang
meliputi
a. Company 2ame 2ama lengkap perusahaan yang
nantinya akan ditampilkan pada saat $nda mencetak #aktur Pa4ak
!tandart.b. $ddress $lamat perusahaan yang nantinya
akan ditampilkan pada saat $nda mencetak #aktur Pa4ak !tandart.
c. #orm !erial 2umber 2omor seri #aktur Pa4ak !tandart
yang akan ditampilkan pada kolom pertama nomor seri #aktur Pa4ak
!tandart.
d. &a6 Registration 2umber 2P1P Perusahaan.
e. &a6able CompanyIs 2o 2PPP Perusahaan.
,. &a6able CompanyIs Date &anggal Pengukuhan Perusahaan
sebagai Pengusaha ena Pa4ak.
g. Branch Code ode Cabangh. &ype ?enis perusahaan bergerak di bidang
apa.
i. L% ode Lapangan %saha.
. &ab Branch =D. Pengisian kode cabang pada tab ini berhubungan dengan
akti,itas 'kstrak =mpor &ransaksi.
D$#&$R $%2 7L=!& ;# CF$R& ;# $CC;%2&8
Chart o, $ccount 7Da,tar $kun8 adalah &abel yang menampilkan Da,tar $kun5$kun yang $nda miliki. $kun5akun yang terdapat pada Da,tar $kun ini nantinya
akan ditampilkan sebagai detail dari laporan keuangan.
Laporan keuangan utama yang akan disa4ikan terdiri dari Laporan Balance
!heet" =ncome !tatement" dan Cash #lo3 Report. ?ika pada Da,tar $kun"
$nda telah mengelompokkan akun dengan benar sesuai dengan tipe akun yang
tersedia" maka laporan keuangan yang disa4ikan akan menampilkan in,ormasi
yang benar pula.
Pada dasarnya pengisian Da,tar $kun telah $nda lakukan pada saat $nda
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
27/210
mengikuti panduan persiapan a3al database dengan menggunakan @uick
!etup.
?ika setelah melakukan persiapan database melalui @uick !etup ternyata
terdapat in,ormasi akun yang ingin $nda tambah ataupun $nda ubah atau
G DP
0
$kti,itas Penagihan DP Proyek secara otomatis akan mempengaruhi posisi
keuangan perusahaan dengan ayat 4urnal berikut ini
b. Penagihan Peker4aan Proyek sesuai dengan persentasi
penyelesaian yang telah disepakati.
$kti,itas Penagihan atas penyelesaian /
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
188/210
C;:! untuk penagihan progress berikutnya dihitung dengan
(U total progress saat ini 5 U progress sebelumnya yang telah ditagih) 6 total R$B.
0/
c. Penagihan Peker4aan Proyekdengan progress proyek HHU
$kti,itas Penagihan atas penyelesaian /
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
189/210
/. 'dit &ombol menu yang ber,ungsi untuk mengubah detail ,ormulir
Proyek (Pro4ect #orm) yang telah $nda buat dalam Database $CC%R$&'.
0. Delete &ombol menu yang ber,ungsi untuk menghapus ,ormulir proyek
(Pro4ect #orm) yang telah $nda buat dalam Database $CC%R$&'.
. Re,resh &ombol menu yang ber,ungsi untuk memperbarui tampilan
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
190/210
Bahan Baku &erpakai (Material =n %sed) yang baru.
/. 'dit &ombol menu yang ber,ungsi untuk mengubah detail ,ormulir
Bahan Baku &erpakai (Material =n %sed) yang sudah $nda buat dalam
Database $CC%R$&'.
0G
0. Delete &ombol menu yang ber,ungsi untuk menghapus ,ormulir Bahan
Baku &erpakai (Material =n %sed) yang sudah $nda buat dalam Database
$CC%R$&'.. Re,resh &ombol menu yang ber,ungsi untuk memperbarui tampilan
Da,tar #ormulir Bahan Baku &erpakai (Material =n %sed) sesuai dengan
penginputan ,ormulir yang terakhir kali $nda lakukan.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
191/210
Proyek yang telah $nda buat dalam Database $CC%R$&'.
. Re,resh &ombol menu ini ber,ungsi untuk memperbarui tampilan da,tar
!urvey Proyek sesuai dengan penginputan akti,itas survey proyek yang
terakhir kali $nda lakukan.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
192/210
Control dapat $nda lakukan dengan cara
a. #ilter Pro4ect Menampilkan da,tar Ouantity and cost control sesuai
dengan nama proyek yang $nda pilih.
b. !ho3
J @uantity Fanya menampilkan detail kolom @uantity sa4a pada
Da,tar @uantity and Cost Control.
J Cost Fanya menampilkan detail kolom Cost sa4a pada Da,tar
@uantity and Cost Control./. &ombol Re,resh &ombol menu yang ber,ungsi untuk memperbarui
tampilan Da,tar @uantity and Cost Control sesuai dengan penginputan
$kti,itas proyek yang $nda lakukan.
0N
0. &ombol Print &ombol menu yang ber,ungsi untuk melihat tampilan
Da,tar @uantity and Cost Control sebelum dicetak.
Detail kolom pada Da,tar @uantity and Cost Control terdiri dari
. =tem+Cost 2o Menampilkan in,ormasi nomor material" tenaga ker4a"
dan overhead yang $nda gunakan dalam $kti,itas Proyek. =n,ormasi inidiambil dari Rencana $nggaran Biaya.
/. Description Menampilkan in,ormasi deskripsi dari nomor material"
tenaga ker4a" overhead yang $nda pakai dalam $kti,itas Proyek.
0. %nit Menampilkan in,ormasi satuan unit dari material"
tenaga ker4a dan overhead yang $nda pakai dalam $kti,itas Proyek.
. @ty Budget Menampilkan in,ormasi $nggaran kuantitas material"
tenaga ker4a dan overhead yang $nda pakai dalam $kti,itas Proyek.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
193/210
dengan ,ormulir Purchase =nvoice.
. &otal =nvoiced Menampilkan in,ormasi total cost material sesuai
dengan #ormulir Purchase =nvoice.
-
7/25/2019 Modul Accurate.doc
194/210
M'MB%$ D$&$B$!' 7#ile * ;pen+Login8
$. M'MB%$ D$&$B$!' D= ;MP%&'R L;$L 7PC L;$L8
$nda dapat membuka Database $CC%R$&' di komputer Lokal dengan
mengikuti petun4uk di ba3ah ini
. Buka Program $CC%R$&'" dengan cara lik Menu !tart 1indo3s * $ll
Programs * CP!!o,t * $ccurate - Delu6e kemudian klik icon $ccurate.
/. !etelah membuka program $CC%R$&'" $nda dapat membuka Database
$CC%R$&' $nda dengan caraa. Pada tampilan 1elcome &o $CC%R$&'" klik pilihan ;pen '6isting
Company.
b. Pada saat $nda meng5klik ;pen '6isting Company" $CC%R$&' secara
otomatis akan menampilkan 3indo3 ;pen Database. arena
database $CC%R$&' yang akan $nda buka terletak di PC Lokal $nda"
maka pada 3indo3 ;pen Database centang check bo6 Lokal"
kemudian pada kolom #ile 2ame ketikkan path alamat database $nda
dan nama database $CC%R$&' $nda" atau $nda dapat mengisi kolom
0/#ile 2ame dengan meng5klik tombol 'llipsis 7...8 lalu bro3se alamat
dan tempat database $CC%R$&' $nda. !etelah kolom #ile 2ame pada
3indo3 ;pen Database terisi dengan alamat dan nama Database
$nda langkah selan4utnya klik &ombol ; untuk membuka Database.
c. %ntuk lebih 4elasnya perhatikan gambar berikut ini
lik &ombol 'llipsis untuk
membro3se alamat dan
tempat Database $CC%R$&'
$nda.
lik nama Database $CC%R$&' yang akan $ndabuka" kemudian klik &ombol ;pen.
0/